基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2022年二季度 2022年一季度 2021年四季度 2021年三季度 2021年 --年 --年
净值增长率①% 3.77 -6.81 -2.92 23.65 12.83 -- --
基准收益率②% 4.22 -6.98 -2.49 23.81 17.82 -- --
① — ② -0.45 0.17 -0.43 -0.16 -4.99 -- --
业绩比较基准 中证细分有色金属产业主题指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
龚佳佳 2021/02/18 2022/09/30 1年7月12天 -7.07

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(2022-06-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 31.98 298.37 9.55% -2.43 -9.19
002466 天齐锂业 2.29 285.79 9.15% 3.03 23.99
603799 华友钴业 2.81 269.07 8.62% 1.83 17.99
002460 赣锋锂业 1.79 266.17 8.52% 0.94 39.91
600111 北方稀土 4.83 169.82 5.44% -0.43 21.22
603993 洛阳钼业 15.68 89.85 2.88% 0.28 -4.97
601600 中国铝业 17.41 82.70 2.65% -0.64 -7.60
002240 盛新锂能 1.35 81.49 2.61% 0.20 14.01
002738 中矿资源 0.82 75.57 2.42% 新晋 19.93
600547 山东黄金 4.01 74.43 2.38% -0.44 -11.23
合计 -- 82.97 1,693.26 54.22% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2022二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -283.63
本期利润(万元) 144.44
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0468
期末基金资产净值(万元) 3,123.23
期末基金份额净值(元) 1.0911