近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2019年一季度 | 2018年四季度 | 2018年三季度 | 2018年二季度 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | |
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净值增长率①% | 4.97 | 1.38 | 1.97 | 1.70 | 7.11 | 3.28 | 2.08 |
基准收益率②% | 0.53 | 0.54 | 0.54 | 0.53 | 2.15 | 2.15 | 2.16 |
① — ② | 4.44 | 0.84 | 1.43 | 1.17 | 4.96 | 1.13 | -0.08 |
业绩比较基准 | 两年期银行定期存款收益率(税前) |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 519.65 | 5.86 | -8.41 |
其中:政策性金融债 | 519.65 | 5.86 | -8.41 |
企业债券 | 1,322.09 | 14.92 | -32.73 |
可转换债券 | 1,069.64 | 12.07 | 11.27 |
短期融资券 | 1,105.73 | 12.47 | -8.86 |
中期票据 | 2,028.10 | 22.88 | -9.66 |
合计 | 6,045.21 | 68.20 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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1180101 | 11宁交通债 | 6.00 | 628.80 | 7.09 |
1680414 | 16玉环城建债02 | 6.00 | 589.08 | 6.65 |
018005 | 国开1701 | 5.20 | 519.65 | 5.86 |
101800171 | 18华润置地MTN001 | 5.00 | 517.25 | 5.84 |
101800864 | 18象屿MTN002 | 5.00 | 507.25 | 5.72 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.60% |
100--300万元 | 0.40% |
300--500万元 | 0.20% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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1月以下 | 1.50% |
1月--半年 | 0.70% |
半年--2年 | 0.20% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 530.95 |
本期利润(万元) | 326.28 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0211 |
期末基金资产净值(万元) | 1,474.25 |
期末基金份额净值(元) | 1.078 |