基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2021年一季度 2020年四季度 2020年三季度 2020年二季度 2020年 2019年 2018年
净值增长率①% -5.98 2.77 5.34 12.46 16.26 3.03 -4.68
基准收益率②% 1.51 1.54 1.54 1.53 6.29 6.27 6.27
① — ② -7.49 1.23 3.80 10.93 9.97 -3.24 -10.95
业绩比较基准 6%/年

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
朱虹 2019/08/07 2021/04/22 1年8月15天 12.42
朱建华 2016/03/14 2019/08/12 3年4月29天 3.19
牛兴华 2015/06/16 2018/01/23 2年7月7天 13.87

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 49.70 3.23 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 1.24 0.08 -- --
金融业 118.34 7.70 -- --
房地产业 1.02 0.07 -- --
合计 170.30 11.08 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601995 中金公司 2.50 118.34 7.70% 新晋 0.08
300999 金龙鱼 0.35 26.47 1.72% 新晋 3.16
300896 爱美客 0.04 17.59 1.14% 新晋 -2.30
300894 火星人 0.06 2.49 0.16% 新晋 -2.54
300908 仲景食品 0.03 1.69 0.11% 新晋 14.66
300907 康平科技 0.05 1.46 0.10% 新晋 5.39
300925 法本信息 0.04 1.24 0.08% 新晋 -7.08
300917 特发服务 0.03 1.02 0.07% 新晋 -2.01
合计 -- 3.10 170.30 11.08% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2021一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.05
本期利润(万元) -6.38
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0622
期末基金资产净值(万元) 1,535.51
期末基金份额净值(元) 1.194