基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 4.57 -4.68 -2.98 4.80 1.34 -13.37 7.85
基准收益率②% 1.54 1.54 1.53 1.51 6.27 6.27 6.27
① — ② 3.03 -6.22 -4.51 3.29 -4.93 -19.64 1.58
业绩比较基准 6%/年

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
叶乐天 2017/05/22 2024/02/06 6年8月15天 50.64
牛兴华 2016/12/23 2017/12/29 1年6天 16.10

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 535.99 51.36 -- --
批发和零售业 0.34 0.03 -- --
交通运输、仓储和邮政业 0.44 0.04 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 71.94 6.89 -- --
科学研究和技术服务业 0.14 0.01 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.20 0.02 -- --
合计 609.05 58.35 -- --

更多>>(2023-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
836720 吉冈精密 1.70 27.69 2.65% 新晋 84.06
839725 惠丰钻石 1.20 22.24 2.13% 新晋 71.17
835985 海泰新能 2.44 21.69 2.08% 新晋 92.28
830799 艾融软件 1.60 21.44 2.05% 新晋 -6.08
838402 硅烷科技 1.35 21.26 2.04% 新晋 22.69
831961 创远信科 1.50 20.64 1.98% 新晋 63.64
832089 禾昌聚合 1.15 20.62 1.98% 新晋 27.72
833819 颖泰生物 4.45 20.47 1.96% 新晋 28.97
831832 科达自控 1.15 20.46 1.96% 新晋 103.01
834599 同力股份 1.90 20.08 1.92% 新晋 34.34
合计 -- 18.44 216.59 20.75% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,155.69
本期利润(万元) -67.11
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0212
期末基金资产净值(万元) 976.62
期末基金份额净值(元) 1.2127