近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2015-12-07 | 资产净值(亿元)： | 0.33(2021-09-29) | 基金经理： | -- | ||
| 2021年三季度 | 2021年二季度 | 2021年一季度 | 2020年四季度 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.57 | 0.42 | -1.23 | 1.50 | 3.57 | 7.00 | 5.67 |
| 基准收益率②% | 2.02 | 1.39 | 0.68 | 1.60 | 3.07 | 4.36 | 9.63 |
| ① — ② | -0.45 | -0.97 | -1.91 | -0.10 | 0.50 | 2.64 | -3.96 |
| 业绩比较基准 | 中债总财富（总值）指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2021-06 | 2020-12 | 2020-06 | 2019-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1372 | 1499 | 1929 | 2304 | |
| 户均持有份额(万) | 2.86 | 2.16 | 2.22 | 2.76 | |
| 机构持有比例(%) | 31.09 | 0.00 | -- | 14.30 | |
| 个人持有比例(%) | 68.91 | 100.00 | 100.00 | 85.70 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 18.59 | 0.43 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 30.12 | 0.70 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16.66 | 0.39 | -- | -- |
| 合计 | 65.37 | 1.52 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002727 | 一心堂 | 1.00 | 30.12 | 0.70% | -0.30 | 2.52 |
| 002557 | 洽洽食品 | 0.40 | 18.59 | 0.43% | 新晋 | 1.18 |
| 002410 | 广联达 | 0.25 | 16.66 | 0.39% | 新晋 | 8.34 |
| 合计 | -- | 1.65 | 65.37 | 1.52% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,318.30 | 53.72 | 44.86 |
| 金融债券 | 1,155.52 | 26.78 | -- |
| 其中：政策性金融债 | 1,155.52 | 26.78 | -- |
| 中期票据 | 608.10 | 14.09 | -26.88 |
| 合计 | 4,081.92 | 94.59 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019649 | 21国债01 | 10.16 | 1016.61 | 23.56 |
| 018006 | 国开1702 | 8.25 | 832.09 | 19.28 |
| 019645 | 20国债15 | 8.07 | 807.83 | 18.72 |
| 019654 | 21国债06 | 3.44 | 344.71 | 7.99 |
| 018008 | 国开1802 | 3.15 | 323.43 | 7.49 |
| 基金名称 | 建信稳定丰利债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 托管银行 | 中国光大银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (001949)建信稳定丰利债券C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、可转债及分离交易可转债、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具等固定收益金融工具，股票（含存托凭证）、权证等权益类资产，以及经法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可持有可转债转股所得的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证，也可直接买入股票和权证。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%，对权益类资产的投资比例不高于基金资产的20%；现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 010-66228888 |
| 传真 | 010-66228001 |
| 网址 | www.ccbfund.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.70% （客户维护费50.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 73.99 |
| 本期利润(万元) | 54.02 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0195 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,322.32 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.228 |
