近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 0.7644元 | 日增长率%： | 0.16 | 今年以来收益率%： | -6.89(排名:1187/1410) | 净值日期： | 04-16 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 股票型联接基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-09-03 | 资产净值(亿元)： | 0.02(2024-12-30) | 基金经理： | 霍华明 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.30 | -1.25 | -5.86 | -6.89 | -- | -- | -- | 15.40 |
| 上证指数 ②% | -4.26 | 1.18 | 3.50 | -2.14 | -- | -- | -- | 17.03 |
| 同类平均 ③% | -6.98 | 0.88 | 3.45 | -1.28 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -1.04 | -2.43 | -9.36 | -4.75 | -- | -- | -- | -1.63 |
| ① — ③ | 1.68 | -2.13 | -9.32 | -5.62 | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 540/1470 | 936/1418 | 1139/1217 | 1187/1410 | -- | -- | -- | -- |
| 2018年一季度 | 2017年四季度 | 2017年三季度 | 2017年二季度 | 2017年 | 2016年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.57 | 0.59 | 0.90 | 0.20 | 1.29 | 0.40 | -- |
| 基准收益率②% | 0.53 | 0.54 | 0.54 | 0.53 | 2.15 | 1.46 | -- |
| ① — ② | 1.04 | 0.05 | 0.36 | -0.33 | -0.86 | -1.06 | -- |
| 业绩比较基准 | 2年期银行定期存款收益率（税前） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2017-12 | 2017-06 | 2016-12 | 2016-06 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 14826 | 17438 | 19692 | 22654 | |
| 户均持有份额(万) | 24.91 | 23.79 | 23.05 | 21.00 | |
| 机构持有比例(%) | 45.60 | 44.49 | 42.46 | 40.51 | |
| 个人持有比例(%) | 54.40 | 55.51 | 57.54 | 59.49 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 104.17 | 0.03 | -- | -- |
| 制造业 | 3,379.18 | 0.92 | -- | -- |
| 金融业 | 182.80 | 0.05 | -- | -- |
| 合计 | 3,666.15 | 1.00 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300232 | 洲明科技 | 129.97 | 2,050.98 | 0.56% | 0.07 | -23.17 |
| 002327 | 富安娜 | 70.00 | 783.30 | 0.21% | 新晋 | -0.34 |
| 002444 | 巨星科技 | 26.00 | 305.72 | 0.08% | -0.02 | -24.47 |
| 601633 | 长城汽车 | 20.00 | 227.57 | 0.06% | -0.37 | -12.27 |
| 601398 | 工商银行 | 30.00 | 182.68 | 0.05% | -0.59 | 3.00 |
| 300498 | 温氏股份 | 4.99 | 104.17 | 0.03% | -0.13 | 3.39 |
| 002900 | 哈三联 | 0.20 | 5.69 | 0.00% | 0.00 | 26.85 |
| 002863 | 今飞凯达 | 0.22 | 3.85 | 0.00% | 新晋 | -12.71 |
| 000858 | 五粮液 | 0.02 | 1.07 | 0.00% | -0.51 | -6.82 |
| 002475 | 立讯精密 | 0.03 | 0.75 | 0.00% | 新晋 | -27.91 |
| 合计 | -- | 281.43 | 3,665.78 | 0.99% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,314.56 | 0.36 | -- |
| 金融债券 | 42,336.52 | 11.52 | 2.75 |
| 其中：政策性金融债 | 42,336.52 | 11.52 | 2.75 |
| 可转换债券 | 5,999.31 | 1.63 | 0.07 |
| 短期融资券 | 119,530.50 | 32.53 | -12.17 |
| 中期票据 | 8,101.60 | 2.21 | 0.07 |
| 同业存单 | 48,839.00 | 13.29 | 5.51 |
| 合计 | 226,121.49 | 61.54 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 041755018 | 17淮南矿CP001 | 200.00 | 20084.00 | 5.47 |
| 111786770 | 17东莞银行CD096 | 200.00 | 19534.00 | 5.32 |
| 170210 | 17国开10 | 150.00 | 14197.50 | 3.86 |
| 011754159 | 17河钢集SCP005 | 100.00 | 10040.00 | 2.73 |
| 011769040 | 17首钢SCP013 | 100.00 | 10035.00 | 2.73 |
| 基金名称 | 广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 广发基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(005223)广发中证基建工程ETF联接A (005224)广发中证基建工程ETF联接C |
| 联接对象 | (516970)广发中证基建工程ETF指数 |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数即中证基建工程指数的成份股、备选成份股（含存托凭证）。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包括创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券、权证、股指期货、货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金的目标ETF为广发中证基建工程ETF。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%且不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金，目标ETF为股票型基金，本基金的预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 广发中证基建工程指数A |
| 电话 | 95105828 |
| 传真 | 020-89899069 |
| 网址 | www.gffunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.20% |
| 100--200万元 | 0.80% |
| 200--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 1年以下 | 2.00% |
| 1年--2年 | 1.60% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 4,644.89 |
| 本期利润(万元) | 5,615.78 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0155 |
| 期末基金资产净值(万元) | 367,409.23 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.033 |
