基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2021年三季度 2021年二季度 2021年一季度 2020年四季度 2020年 2019年 2018年
净值增长率①% -0.80 2.78 -0.18 2.76 5.15 5.83 -4.06
基准收益率②% -2.20 1.72 -0.97 5.71 10.77 14.53 -7.98
① — ② 1.40 1.06 0.79 -2.95 -5.62 -8.70 3.92
业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率*60%+沪深300指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
彭紫云 2020/01/03 2021/12/15 1年11月12天 6.79
薛玲 2020/12/15 2021/12/15 1年 2.03
牛兴华 2019/08/06 2020/12/15 1年4月9天 6.47
朱建华 2016/11/01 2019/08/12 2年9月11天 6.56

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3.97 0.90 -- --
制造业 61.25 13.88 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.91 0.21 -- --
交通运输、仓储和邮政业 1.12 0.25 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 3.40 0.77 -- --
租赁和商务服务业 1.08 0.24 -- --
合计 71.73 16.25 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300458 全志科技 0.06 4.35 0.99% -0.30 -13.37
002080 中材科技 0.10 3.54 0.80% 0.16 12.56
002812 恩捷股份 0.01 2.80 0.63% 新晋 23.69
002709 天赐材料 0.02 2.59 0.59% 新晋 39.03
002236 大华股份 0.09 2.13 0.48% 新晋 3.68
688099 晶晨股份 0.02 2.08 0.47% 新晋 -2.76
300633 开立医疗 0.05 2.03 0.46% 新晋 8.01
300316 晶盛机电 0.03 1.93 0.44% 新晋 3.91
600596 新安股份 0.06 1.89 0.43% 新晋 7.70
002472 双环传动 0.08 1.88 0.43% 新晋 0.58
合计 -- 0.52 25.22 5.72% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 203.11 46.03 -3.90
其中：政策性金融债 203.11 46.03 -3.90
合计 203.11 46.03 --

(2021-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
018006 国开1702 1.10 110.89 25.13
018012 国开2003 0.50 51.19 11.60
018008 国开1802 0.40 41.03 9.30

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--200万元0.80%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2021三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3.38
本期利润(万元) -2.71
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0089
期末基金资产净值(万元) 336.69
期末基金份额净值(元) 1.1572