近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.7949元 | 日增长率%： | 0.33 | 今年以来收益率%： | -2.41(排名:6155/8272) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2015-12-29 | 资产净值(亿元)： | 0.12(2024-12-30) | 基金经理： | 周健 赵梅玲 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.58 | 0.15 | 1.53 | 0.09 | 2.79 | 6.40 | 8.63 | 8.96 |
| 全债指数 ②% | 1.11 | -0.03 | 2.71 | 0.24 | 4.95 | 11.55 | 15.42 | 45.16 |
| 同类平均 ③% | 0.26 | 0.22 | 2.26 | 0.44 | 3.57 | 6.85 | 9.24 | -- |
| ① — ② | -0.53 | 0.18 | -1.18 | -0.15 | -2.16 | -5.15 | -6.79 | -36.20 |
| ① — ③ | 0.33 | -0.07 | -0.73 | -0.35 | -0.77 | -0.45 | -0.61 | -- |
| 同类排名 | 112/389 | 235/387 | 264/380 | 276/386 | 212/353 | 200/325 | 210/310 | -- |
| 2022年一季度 | 2021年四季度 | 2021年三季度 | 2021年二季度 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.42 | 0.75 | 1.07 | 0.99 | 3.72 | 1.45 | 3.33 |
| 基准收益率②% | 0.09 | 0.60 | 0.83 | 0.45 | 2.10 | -0.06 | 1.31 |
| ① — ② | 0.33 | 0.15 | 0.24 | 0.54 | 1.62 | 1.51 | 2.02 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
标准差(%)
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-- | 偏低 | 105/1005 | -- | -- | -- |
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贝塔系数
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-- | 低 | 4/1005 | -- | -- | -- |
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下行风险
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-- | 低 | 67/1005 | -- | -- | -- |
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夏普比率
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-- | 偏低 | 837/1005 | -- | -- | -- |
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詹森指数
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-- | 偏低 | 835/1005 | -- | -- | -- |
| 金牛评级 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 李菁 | 2016/11/16 | 2022/04/28 | 5年5月12天 | 20.43 |
| 2021-12 | 2021-06 | 2020-12 | 2020-06 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 294 | 294 | 297 | 297 | |
| 户均持有份额(万) | 2,721.09 | 2,721.09 | 5,387.21 | 5,387.21 | |
| 机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 个人持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 短期融资券 | 10,102.25 | 40.37 | -5.58 |
| 中期票据 | 12,865.24 | 51.42 | 36.54 |
| 同业存单 | 2,935.72 | 11.73 | -- |
| 合计 | 25,903.21 | 103.52 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112208009 | 22中信银行CD009 | 30.00 | 2935.72 | 11.73 |
| 101800854 | 18豫交投MTN002 | 20.00 | 2091.78 | 8.36 |
| 101769015 | 17鲁国资MTN001 | 20.00 | 2081.99 | 8.32 |
| 101801461 | 18陕煤化MTN006 | 20.00 | 2071.79 | 8.28 |
| 101900598 | 19国联MTN001 | 20.00 | 2061.14 | 8.24 |
| 基金名称 | 万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 万家基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 兴业银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(003518)万家鑫瑞纯债A (003519)万家鑫瑞纯债E |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、地方政府债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、证券公司短期公司债券、可转换债券（含可分离交易的可转换债券）、可交换债券、资产支持证券、债券回购和银行存款、同业存单等固定收益类资产、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不直接投资于股票和权证，但可参与可转换债券（含可分离交易的可转换债券）、可交换债券的投资。因所持可转换债券转股形成的股票、因所持可交换债券换股所形成的股票、因所持有股票所派发的权证以及因投资于可分离交易可转债而产生的权证，应在其可交易之日起的10个交易日内卖出。 基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需交纳的交易保证金后，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金，属于中低风险/收益的产品。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008880800 |
| 传真 | 021-38909778 |
| 网址 | trade.wjasset.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.60% |
| 100--300万元 | 0.40% |
| 300--500万元 | 0.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 8,177.24 |
| 本期利润(万元) | 2,721.87 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0068 |
| 期末基金资产净值(万元) | 25,021.38 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0227 |
