近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 长期封闭式定开普通债券(一级)基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2010-12-02 | 资产净值(亿元)： | 15.75(2015-09-29) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.62 | 0.07 | 1.72 | 0.18 | 2.81 | 7.02 | -- | 9.29 |
| 全债指数 ②% | 1.11 | -0.03 | 2.71 | 0.24 | 4.96 | 11.56 | -- | 15.33 |
| 同类平均 ③% | 0.46 | 0.35 | 1.71 | 0.35 | 2.94 | 6.76 | -- | -- |
| ① — ② | -0.49 | 0.09 | -0.98 | -0.07 | -2.15 | -4.54 | -- | -6.04 |
| ① — ③ | 0.16 | -0.28 | 0.02 | -0.17 | -0.13 | 0.26 | -- | -- |
| 同类排名 | 580/2050 | 1678/2033 | 857/1967 | 1420/2028 | 883/1810 | 690/1452 | -- | -- |
| 2021年四季度 | 2021年三季度 | 2021年二季度 | 2021年一季度 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.71 | 0.94 | 0.76 | 0.39 | 2.83 | 2.35 | 3.71 |
| 基准收益率②% | 0.60 | 0.83 | 0.45 | 0.20 | 2.10 | -0.06 | 1.31 |
| ① — ② | 0.11 | 0.11 | 0.31 | 0.19 | 0.73 | 2.41 | 2.40 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
标准差(%)
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-- | 偏低 | 106/1005 | -- | -- | -- |
|
贝塔系数
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-- | 低 | 5/1005 | -- | -- | -- |
|
下行风险
|
-- | 低 | 68/1005 | -- | -- | -- |
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夏普比率
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-- | 偏低 | 838/1005 | -- | -- | -- |
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詹森指数
|
-- | 偏低 | 836/1005 | -- | -- | -- |
| 金牛评级 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2021-12 | 2021-06 | 2020-12 | 2020-06 |
|
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 277 | 277 | 280 | 280 | |
| 户均持有份额(万) | 2,888.09 | 2,888.09 | 5,714.29 | 5,714.29 | |
| 机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 个人持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 242,782.55 | 29.41 | -13.72 |
| 其中：政策性金融债 | 240,777.15 | 29.16 | -13.97 |
| 企业债券 | 3,002.30 | 0.36 | -2.63 |
| 短期融资券 | 302,812.14 | 36.68 | 6.73 |
| 中期票据 | 169,433.80 | 20.52 | 14.33 |
| 同业存单 | 19,444.00 | 2.36 | -5.86 |
| 合计 | 737,474.79 | 89.33 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 102000055 | 20汇金MTN001 | 600.00 | 60630.00 | 7.34 |
| 200210 | 20国开10 | 540.00 | 53730.00 | 6.51 |
| 200215 | 20国开15 | 400.00 | 41672.00 | 5.05 |
| 012102501 | 21格力电器SCP009 | 400.00 | 40100.00 | 4.86 |
| 210301 | 21进出01 | 320.00 | 32028.80 | 3.88 |
| 基金名称 | 天弘添利分级债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 天弘基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(150027)天弘添利分级B (J164207)天弘添利分级A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，主要投资于国债、央行票 据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、短 期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益证券品种。 本基金也可投资于非债券类金融工具。本基金不直接从二级市场买入股票、 权证等权益类资产，但可以参与一级市场新股与增发新股的申购，并可持有因可 转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生 的权证等，以及法律法规或中国证监会允许投资的其他非债券类品种。因上述原 因持有的股票和权证等资产，本基金将在其可交易之日起90个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整 投资范围。 本基金对债券等固定收益类证券品种的投资比例不低于基金资产的80% ，其 中，持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%. 本基金 对非债券类资产的投资比例不超过基金资产的20%。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低风险的基金品种，其风险收 益预期高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 本基金《基金合同》生效之日起5 年内，本基金经过基金份额分级后，添利 A 为低风险、收益相对稳定的基金份额；添利B 为较高风险、较高收益的基金份 额。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4007109999 |
| 传真 | 022-83865569 |
| 网址 | www.thfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|---|
| 2015-09-01 | 1.01 |
| 2015-06-01 | 1.01 |
| 2015-03-01 | 1.01 |
| 2014-12-01 | 1.01 |
| 2014-09-01 | 1.01 |
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.60% |
| 100--200万元 | 0.40% |
| 200--500万元 | 0.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.10% |
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 5,334.83 |
| 本期利润(万元) | 5,852.80 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0073 |
| 期末基金资产净值(万元) | 825,629.89 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.032 |
