基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2022年三季度 2022年二季度 2022年一季度 2021年四季度 2021年 2020年 2019年
净值增长率①% -6.26 0.45 -4.96 1.20 21.27 21.25 10.11
基准收益率②% -5.01 1.80 -6.78 2.52 10.82 12.55 15.95
① — ② -1.25 -1.35 1.82 -1.32 10.45 8.70 -5.84
业绩比较基准 中证500指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
叶乐天 2018/08/24 2022/11/18 4年2月25天 41.66
赵云煜 2018/11/16 2022/11/18 4年2天 43.29

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 47.97 2.98 -- --
制造业 288.05 17.89 -- --
建筑业 29.08 1.81 -- --
交通运输、仓储和邮政业 15.48 0.96 -- --
房地产业 8.43 0.52 -- --
卫生和社会工作 8.42 0.52 -- --
文化、体育和娱乐业 16.20 1.01 -- --
合计 413.63 25.69 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600885 宏发股份 0.66 22.99 1.43% 新晋 -2.12
600988 赤峰黄金 0.84 17.04 1.06% 新晋 -11.60
603317 天味食品 0.65 17.01 1.06% 0.04 10.72
605117 德业股份 0.04 16.81 1.04% 新晋 11.18
300073 当升科技 0.25 16.50 1.02% 新晋 17.59
601928 凤凰传媒 1.91 16.20 1.01% 新晋 -5.45
002690 美亚光电 0.68 15.56 0.97% 新晋 1.22
601872 招商轮船 2.18 15.48 0.96% 新晋 -2.81
002030 达安基因 0.92 15.25 0.95% 新晋 9.21
002705 新宝股份 0.85 15.06 0.94% 新晋 2.30
合计 -- 8.98 167.90 10.44% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--200万元0.80%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下1.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2022三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -15.28
本期利润(万元) -107.57
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0934
期末基金资产净值(万元) 1,610.48
期末基金份额净值(元) 1.3987