近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 长期封闭式定开混合型基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-08-23 | 资产净值(亿元)： | 0.16(2022-09-29) | 基金经理： | -- | ||
| 2022年三季度 | 2022年二季度 | 2022年一季度 | 2021年四季度 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -6.26 | 0.45 | -4.96 | 1.20 | 21.27 | 21.25 | 10.11 |
| 基准收益率②% | -5.01 | 1.80 | -6.78 | 2.52 | 10.82 | 12.55 | 15.95 |
| ① — ② | -1.25 | -1.35 | 1.82 | -1.32 | 10.45 | 8.70 | -5.84 |
| 业绩比较基准 | 中证500指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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| 2022-06 | 2021-12 | 2021-06 | 2020-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1712 | 1712 | 2974 | 2974 | |
| 户均持有份额(万) | 0.67 | 0.67 | 1.01 | 1.01 | |
| 机构持有比例(%) | -- | -- | 0.03 | 0.03 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 99.97 | 99.97 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 47.97 | 2.98 | -- | -- |
| 制造业 | 288.05 | 17.89 | -- | -- |
| 建筑业 | 29.08 | 1.81 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15.48 | 0.96 | -- | -- |
| 房地产业 | 8.43 | 0.52 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 8.42 | 0.52 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 16.20 | 1.01 | -- | -- |
| 合计 | 413.63 | 25.69 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600885 | 宏发股份 | 0.66 | 22.99 | 1.43% | 新晋 | -15.01 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 0.84 | 17.04 | 1.06% | 新晋 | 46.08 |
| 603317 | 天味食品 | 0.65 | 17.01 | 1.06% | 0.04 | 5.02 |
| 605117 | 德业股份 | 0.04 | 16.81 | 1.04% | 新晋 | -5.47 |
| 300073 | 当升科技 | 0.25 | 16.50 | 1.02% | 新晋 | -18.23 |
| 601928 | 凤凰传媒 | 1.91 | 16.20 | 1.01% | 新晋 | 12.95 |
| 002690 | 美亚光电 | 0.68 | 15.56 | 0.97% | 新晋 | 5.72 |
| 601872 | 招商轮船 | 2.18 | 15.48 | 0.96% | 新晋 | -7.32 |
| 002030 | 达安基因 | 0.92 | 15.25 | 0.95% | 新晋 | -14.16 |
| 002705 | 新宝股份 | 0.85 | 15.06 | 0.94% | 新晋 | -24.25 |
| 合计 | -- | 8.98 | 167.90 | 10.44% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 建信量化优享定期开放灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 托管银行 | 中国光大银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债、中期票据、短期融资券）、股指期货、国债期货、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 基金的投资组合比例为：封闭期内，本基金投资于股票资产的比例为0~100%；开放期内，投资于股票资产的比例则为0~95%。开放期内，每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，封闭期可不受上述5%的比例限制。在封闭期内，每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属于中高预期收益/预期风险特征的基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 010-66228888 |
| 传真 | 010-66228001 |
| 网址 | www.ccbfund.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.00% （客户维护费50.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.00% |
| 100--200万元 | 0.80% |
| 200--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 1年以下 | 1.50% |
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -15.28 |
| 本期利润(万元) | -107.57 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0934 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,610.48 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3987 |
