近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2018-01-09 | 资产净值(亿元)： | 0.08(2022-06-29) | 基金经理： | -- | ||
| 2022年二季度 | 2022年一季度 | 2021年四季度 | 2021年三季度 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.94 | -7.48 | 2.30 | -0.58 | 6.64 | 35.33 | 36.03 |
| 基准收益率②% | 3.37 | -7.36 | 1.11 | -2.97 | -1.21 | 13.50 | 17.99 |
| ① — ② | -6.31 | -0.12 | 1.19 | 2.39 | 7.85 | 21.83 | 18.04 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数（全价）收益率*50% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2022-06 | 2021-12 | 2021-06 | 2020-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 3303 | 5296 | 1102 | 1102 | |
| 户均持有份额(万) | 0.66 | 4.27 | 18.87 | 24.02 | |
| 机构持有比例(%) | 48.00 | 91.58 | 90.95 | 92.37 | |
| 个人持有比例(%) | 52.00 | 8.42 | 9.05 | 7.63 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 133.23 | 4.54 | -- | -- |
| 制造业 | 44.72 | 1.52 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 1.11 | 0.04 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 264.64 | 9.02 | -- | -- |
| 金融业 | 5.15 | 0.18 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 2.55 | 0.09 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3.88 | 0.13 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.89 | 0.03 | -- | -- |
| 合计 | 456.17 | 15.55 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600941 | 中国移动 | 4.37 | 263.22 | 8.97% | 7.54 | 7.17 |
| 600938 | 中国海油 | 8.40 | 133.23 | 4.54% | 新晋 | -3.32 |
| 688125 | 安达智能 | 0.19 | 8.20 | 0.28% | 新晋 | -24.97 |
| 688283 | 坤恒顺维 | 0.16 | 7.24 | 0.25% | 新晋 | -6.21 |
| 000617 | 中油资本 | 1.00 | 4.81 | 0.16% | 新晋 | 3.55 |
| 603799 | 华友钴业 | 0.04 | 3.73 | 0.13% | 新晋 | -21.11 |
| 000661 | 长春高新 | 0.01 | 2.33 | 0.08% | 新晋 | -9.49 |
| 301215 | 中汽股份 | 0.28 | 1.79 | 0.06% | 新晋 | -11.10 |
| 002216 | 三全食品 | 0.08 | 1.57 | 0.05% | 新晋 | 4.49 |
| 301127 | 天源环保 | 0.12 | 1.34 | 0.05% | 新晋 | -21.57 |
| 合计 | -- | 14.65 | 427.46 | 14.57% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,645.65 | 56.08 | 39.92 |
| 金融债券 | 5.22 | 0.18 | -5.90 |
| 其中：政策性金融债 | 5.22 | 0.18 | -5.90 |
| 合计 | 1,650.87 | 56.26 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019674 | 22国债09 | 8.00 | 803.09 | 27.37 |
| 019666 | 22国债01 | 7.00 | 707.86 | 24.12 |
| 019536 | 16国债08 | 1.30 | 134.70 | 4.59 |
| 018012 | 国开2003 | 0.05 | 5.22 | 0.18 |
| 基金名称 | 建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 托管银行 | 中国光大银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (004653)建信鑫利回报混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有较好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会批准上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、中期票据、短期融资券）、股指期货、国债期货、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为0%–95%，权证投资比例不得超过基金资产净值的3%，每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 010-66228888 |
| 传真 | 010-66228001 |
| 网址 | www.ccbfund.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% （客户维护费50.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.20% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -506.64 |
| 本期利润(万元) | -186.44 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1077 |
| 期末基金资产净值(万元) | 835.77 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3323 |
