近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2022年二季度 | 2022年一季度 | 2021年四季度 | 2021年三季度 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | |
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净值增长率①% | -3.02 | -7.57 | 2.20 | -0.68 | 6.21 | 34.80 | 35.38 |
基准收益率②% | 3.37 | -7.36 | 1.11 | -2.97 | -1.21 | 13.50 | 17.99 |
① — ② | -6.39 | -0.21 | 1.09 | 2.29 | 7.42 | 21.30 | 17.39 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数(全价)收益率*50% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 133.23 | 4.54 | -- | -- |
制造业 | 44.72 | 1.52 | -- | -- |
批发和零售业 | 1.11 | 0.04 | -- | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 264.64 | 9.02 | -- | -- |
金融业 | 5.15 | 0.18 | -- | -- |
科学研究和技术服务业 | 2.55 | 0.09 | -- | -- |
水利、环境和公共设施管理业 | 3.88 | 0.13 | -- | -- |
卫生和社会工作 | 0.89 | 0.03 | -- | -- |
合计 | 456.17 | 15.55 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600941 | 中国移动 | 4.37 | 263.22 | 8.97% | 7.54 | -3.29 |
600938 | 中国海油 | 8.40 | 133.23 | 4.54% | 新晋 | -7.28 |
688125 | 安达智能 | 0.19 | 8.20 | 0.28% | 新晋 | 0.72 |
688283 | 坤恒顺维 | 0.16 | 7.24 | 0.25% | 新晋 | 12.01 |
000617 | 中油资本 | 1.00 | 4.81 | 0.16% | 新晋 | -2.96 |
603799 | 华友钴业 | 0.04 | 3.73 | 0.13% | 新晋 | 19.21 |
000661 | 长春高新 | 0.01 | 2.33 | 0.08% | 新晋 | 9.48 |
301215 | 中汽股份 | 0.28 | 1.79 | 0.06% | 新晋 | 9.68 |
002216 | 三全食品 | 0.08 | 1.57 | 0.05% | 新晋 | 5.18 |
301127 | 天源环保 | 0.12 | 1.34 | 0.05% | 新晋 | 27.87 |
合计 | -- | 14.65 | 427.46 | 14.57% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,645.65 | 56.08 | 39.92 |
金融债券 | 5.22 | 0.18 | -5.90 |
其中:政策性金融债 | 5.22 | 0.18 | -5.90 |
合计 | 1,650.87 | 56.26 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019674 | 22国债09 | 8.00 | 803.09 | 27.37 |
019666 | 22国债01 | 7.00 | 707.86 | 24.12 |
019536 | 16国债08 | 1.30 | 134.70 | 4.59 |
018012 | 国开2003 | 0.05 | 5.22 | 0.18 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% (客户维护费50.00%) | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--2月 | 0.50% |
2月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -1,150.11 |
本期利润(万元) | -646.28 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1561 |
期末基金资产净值(万元) | 2,098.71 |
期末基金份额净值(元) | 1.3416 |