基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2022年二季度 2022年一季度 2021年四季度 2021年三季度 2021年 2020年 2019年
净值增长率①% -4.54 -7.31 2.11 -1.38 5.37 32.16 14.54
基准收益率②% 3.37 -7.36 1.11 -2.97 -1.21 13.50 17.99
① — ② -7.91 0.05 1.00 1.59 6.58 18.66 -3.45
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数（全价）收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
梁洪昀 2018/02/07 2022/08/09 4年6月2天 25.01
王东杰 2018/02/07 2019/06/13 1年4月6天 -5.63

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 66.62 6.62 -- --
制造业 28.84 2.87 -- --
批发和零售业 1.02 0.10 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 1.90 0.19 -- --
科学研究和技术服务业 2.58 0.26 -- --
水利、环境和公共设施管理业 2.36 0.23 -- --
卫生和社会工作 0.74 0.07 -- --
合计 104.06 10.34 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600938 中国海油 4.20 66.62 6.62% 新晋 -2.97
688270 臻镭科技 0.19 11.63 1.16% 新晋 -6.92
301215 中汽股份 0.29 1.82 0.18% 新晋 -0.45
301120 新特电气 0.08 1.24 0.12% 新晋 -4.89
301116 益客食品 0.06 1.18 0.12% 新晋 -0.76
301259 艾布鲁 0.04 1.06 0.11% 新晋 -4.45
301256 华融化学 0.10 1.05 0.10% 新晋 1.10
301263 泰恩康 0.03 1.02 0.10% 新晋 9.30
301207 华兰疫苗 0.02 0.97 0.10% 新晋 -5.78
301288 清研环境 0.05 0.90 0.09% 新晋 -18.20
合计 -- 5.06 87.49 8.70% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 478.95 47.59 36.05
合计 478.95 47.59 --

(2022-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019658 21国债10 4.70 478.95 47.59

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2022二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,094.49
本期利润(万元) -271.29
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1031
期末基金资产净值(万元) 909.44
期末基金份额净值(元) 1.2438