基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年二季度 2023年一季度 2022年四季度 2022年三季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% -3.76 3.23 1.62 -11.07 -17.65 10.14 52.01
基准收益率②% -4.41 4.71 1.73 -12.23 -18.19 -0.41 22.00
① — ② 0.65 -1.48 -0.11 1.16 0.54 10.55 30.01
业绩比较基准 中证800指数收益率*85%+商业银行活期存款利率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
薛玲 2017/09/13 2023/08/30 5年11月17天 32.61

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 12.66 0.61 -- --
采矿业 79.11 3.80 -- --
制造业 1,167.85 56.04 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 25.49 1.22 -- --
建筑业 15.99 0.77 -- --
批发和零售业 31.35 1.50 -- --
交通运输、仓储和邮政业 77.53 3.72 -- --
住宿和餐饮业 11.43 0.55 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 211.90 10.17 -- --
金融业 171.18 8.21 -- --
房地产业 12.63 0.61 -- --
租赁和商务服务业 15.18 0.73 -- --
科学研究和技术服务业 11.69 0.56 -- --
水利、环境和公共设施管理业 7.88 0.38 -- --
文化、体育和娱乐业 8.02 0.38 -- --
合计 1,859.89 89.25 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000858 五粮液 0.14 22.90 1.10% -0.31 3.69
600028 中国石化 3.19 20.29 0.97% 新晋 -4.36
600519 贵州茅台 0.01 19.45 0.93% -2.23 -0.05
601318 中国平安 0.41 19.02 0.91% 新晋 -2.84
600756 浪潮软件 1.05 17.45 0.84% 新晋 9.96
300842 帝科股份 0.18 16.46 0.79% 新晋 15.98
600875 东方电气 0.87 16.23 0.78% 新晋 7.39
002605 姚记科技 0.34 15.79 0.76% 新晋 20.33
601077 渝农商行 4.35 15.62 0.75% 新晋 -3.88
300553 集智股份 0.27 15.33 0.74% 新晋 13.07
合计 -- 10.81 178.54 8.57% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -57.42
本期利润(万元) -64.14
加权平均基金份额本期利润(元) -0.048
期末基金资产净值(万元) 2,083.87
期末基金份额净值(元) 1.3814