基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2021年一季度 2020年四季度 2020年三季度 2020年二季度 2020年 2019年 2018年
净值增长率①% -0.19 1.91 1.50 -0.66 3.68 4.37 -1.30
基准收益率②% 0.49 1.67 0.62 2.81 6.96 9.40 -1.24
① — ② -0.68 0.24 0.88 -3.47 -3.28 -5.03 -0.06
业绩比较基准 中证全债指数收益率*80%+中证500指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
薛玲 2018/03/05 2021/06/01 3年2月27天 6.76

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 10.18 0.34 -- --
制造业 292.57 9.66 -- --
批发和零售业 4.44 0.15 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 49.23 1.62 -- --
租赁和商务服务业 4.45 0.15 -- --
科学研究和技术服务业 7.29 0.24 -- --
卫生和社会工作 8.44 0.28 -- --
文化、体育和娱乐业 3.49 0.12 -- --
合计 380.09 12.56 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603727 博迈科 0.63 10.18 0.34% 新晋 6.74
603901 永创智能 0.84 9.40 0.31% 新晋 14.98
002422 科伦药业 0.42 9.28 0.31% 新晋 -7.52
300671 富满微 0.26 9.25 0.31% 新晋 -17.61
000661 长春高新 0.02 9.05 0.30% 新晋 9.48
002151 北斗星通 0.20 8.64 0.29% 新晋 4.74
002092 中泰化学 0.93 8.61 0.28% 新晋 14.89
002123 梦网科技 0.56 8.46 0.28% 新晋 -3.02
300143 盈康生命 0.44 8.44 0.28% 新晋 9.17
603811 诚意药业 0.33 8.41 0.28% 新晋 8.77
合计 -- 4.63 89.72 2.98% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,603.84 52.93 14.47
其中：政策性金融债 1,603.84 52.93 14.47
合计 1,603.84 52.93 --

(2021-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
018006 国开1702 12.22 1236.77 40.82
018012 国开2003 3.65 367.07 12.11

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--200万元0.80%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下1.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2021一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 36.38
本期利润(万元) -5.78
加权平均基金份额本期利润(元) -0.002
期末基金资产净值(万元) 3,029.90
期末基金份额净值(元) 1.066