基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 4.54 -4.71 -3.02 4.77 1.23 -- --
基准收益率②% 1.54 1.54 1.53 1.51 6.27 -- --
① — ② 3.00 -6.25 -4.55 3.26 -5.04 -- --
业绩比较基准 6%/年

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
叶乐天 2022/05/26 2024/02/06 6年8月15天 -18.94

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 535.99 51.36 7.21 3.27
批发和零售业 0.34 0.03 0.33 -1.59
交通运输、仓储和邮政业 0.44 0.04 1.04 -2.01
信息传输、软件和信息技术服务业 71.94 6.89 -3.61 1.24
科学研究和技术服务业 0.14 0.01 0.69 -1.58
水利、环境和公共设施管理业 0.20 0.02 0.27 -0.42
合计 609.05 58.35 31.65 --

更多>>(2023-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
836720 吉冈精密 1.70 27.69 2.65% 新晋 -25.79
839725 惠丰钻石 1.20 22.24 2.13% 新晋 -20.24
835985 海泰新能 2.44 21.69 2.08% 新晋 -24.14
830799 艾融软件 1.60 21.44 2.05% 新晋 -23.12
838402 硅烷科技 1.35 21.26 2.04% 新晋 -7.39
831961 创远信科 1.50 20.64 1.98% 新晋 -16.08
832089 禾昌聚合 1.15 20.62 1.98% 新晋 -1.46
833819 颖泰生物 4.45 20.47 1.96% 新晋 -4.28
831832 科达自控 1.15 20.46 1.96% 新晋 -14.85
834599 同力股份 1.90 20.08 1.92% 新晋 4.44
合计 -- 18.44 216.59 20.75% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -3.55
本期利润(万元) 4.05
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2721
期末基金资产净值(万元) 66.95
期末基金份额净值(元) 1.2111