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成立以来
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 避险策略混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2011-01-17 | 资产净值(亿元)： | 14.22(2013-12-30) | 基金经理： | -- | ||
| 2013年四季度 | 2013年三季度 | 2013年二季度 | 2013年一季度 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.66 | 0.76 | 0.10 | 1.25 | 2.79 | 5.06 | -1.20 |
| 基准收益率②% | 1.09 | 1.09 | 1.08 | 1.07 | 4.40 | 4.79 | 4.75 |
| ① — ② | -0.43 | -0.33 | -0.98 | 0.18 | -1.61 | 0.27 | -5.95 |
| 业绩比较基准 | 三年期银行定期存款收益率（税前） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2013-12 | 2013-06 | 2012-12 | 2012-06 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 16553 | 20444 | 24360 | 28456 | |
| 户均持有份额(万) | 8.05 | 7.72 | 7.50 | 7.72 | |
| 机构持有比例(%) | 5.82 | 4.93 | 1.65 | 1.67 | |
| 个人持有比例(%) | 94.18 | 95.07 | 98.35 | 98.33 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 208.07 | 0.15 | -4.74 |
| 金融债券 | 8,953.50 | 6.30 | 0.32 |
| 其中：政策性金融债 | 8,953.50 | 6.30 | 0.32 |
| 企业债券 | 2,774.52 | 1.95 | -34.18 |
| 短期融资券 | 40,226.60 | 28.30 | -16.45 |
| 中期票据 | 5,041.00 | 3.55 | 1.63 |
| 合计 | 57,203.70 | 40.25 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 041358003 | 13广汇汽车CP001 | 70.00 | 7064.40 | 4.97 |
| 071326001 | 13兴业证券CP001 | 70.00 | 7012.60 | 4.93 |
| 041355001 | 13苏交通CP001 | 60.00 | 6052.80 | 4.26 |
| 0982003 | 09广晟MTN1 | 50.00 | 5041.00 | 3.55 |
| 041354025 | 13亚洲浆CP001 | 50.00 | 4988.50 | 3.51 |
| 基金名称 | 建信保本混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行交易的债券、股票、权证、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金按照恒定比例组合保险策略将资产配置于安全资产与风险资产。本基金投资的安全资产为国内依法发行交易的债券（包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、可转换债券、短期融资券、资产支持证券、债券回购等）、货币市场工具等；本基金投资的风险资产为股票、权证等。 本基金的投资组合比例为：股票、权证等风险资产占基金资产的0%-40%，其中，持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%；债券、货币市场工具等安全资产占基金资产的60%-100%，其中基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 法律法规或监管机构以后允许本基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，有关投资比例限制等遵循届时有效的规定执行。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为保本混合型基金产品，属证券投资基金中的低风险品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | 自 2011-01-18 到 2014-01-17 |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 010-66228888 |
| 传真 | 010-66228001 |
| 网址 | www.ccbfund.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,715.48 |
| 本期利润(万元) | 1,002.61 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.007 |
| 期末基金资产净值(万元) | 142,156.03 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.067 |
