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成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 短期理财债券基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2012-12-19 | 资产净值(亿元)： | 1.71(2019-12-30) | 基金经理： | -- | ||
| 2019年四季度 | 2019年三季度 | 2019年二季度 | 2019年一季度 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.57 | 0.59 | 0.66 | 0.72 | 2.57 | 3.89 | 3.82 |
| 基准收益率②% | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
| ① — ② | 0.23 | 0.25 | 0.32 | 0.39 | 1.22 | 2.54 | 2.47 |
| 业绩比较基准 | 七天通知存款利率（税前） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2019-12 | 2019-06 | 2018-12 | 2018-06 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 17263 | 20969 | 30923 | 28516 | |
| 户均持有份额(万) | 34.57 | 69.40 | 50.93 | 58.70 | |
| 机构持有比例(%) | 97.13 | 98.24 | 91.97 | 97.20 | |
| 个人持有比例(%) | 2.87 | 1.76 | 8.03 | 2.80 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 4,999.11 | 0.84 | 0.46 |
| 金融债券 | 49,076.08 | 8.22 | 2.76 |
| 其中：政策性金融债 | 40,992.48 | 6.87 | 1.41 |
| 短期融资券 | 8,012.18 | 1.34 | -1.35 |
| 同业存单 | 262,834.81 | 44.04 | 11.84 |
| 合计 | 324,922.18 | 54.44 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 111908278 | 19中信银行CD278 | 400.00 | 39455.75 | 6.61 |
| 111916366 | 19上海银行CD366 | 300.00 | 29979.08 | 5.02 |
| 111911261 | 19平安银行CD261 | 300.00 | 29839.47 | 5.00 |
| 111909449 | 19浦发银行CD449 | 300.00 | 29828.44 | 5.00 |
| 111915604 | 19民生银行CD604 | 300.00 | 29581.86 | 4.96 |
| 111918234 | 19华夏银行CD234 | 300.00 | 29502.88 | 4.94 |
| 190201 | 19国开01 | 250.00 | 25000.15 | 4.19 |
| 111915612 | 19民生银行CD612 | 200.00 | 19869.35 | 3.33 |
| 111916381 | 19上海银行CD381 | 200.00 | 19868.90 | 3.33 |
| 111975730 | 19杭州银行CD132 | 100.00 | 9993.03 | 1.67 |
| 基金名称 | 建信月盈安心理财债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 托管银行 | 中国民生银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (J531028)建信月盈安心理财债券B |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括：现金，通知存款，一年以内（含一年）的银行定期存款和银行协议存款，剩余期限一年以内（含一年）的债券回购，期限在一年以内（含一年）的中央银行票据、中期票据、短期融资券，剩余期限397天以内（含397天）债券（不含可转换债券），以及中国证监会认可的其他具有良好流动性的金融工具。如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 在任何一个交易日，本基金投资组合平均剩余期限不得超过150天。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于债券基金，长期风险收益水平低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 010-66228888 |
| 传真 | 010-66228001 |
| 网址 | www.ccbfund.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.27% | ||
| 托管费率: | 0.08% | 销售服务费率: | 0.30% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 111.11 |
| 本期利润(万元) | 111.11 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 17,129.90 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
