基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2019年四季度 2019年三季度 2019年二季度 2019年一季度 2019年 2018年 2017年
净值增长率①% 5.88 -2.69 3.13 8.54 15.33 -10.46 11.26
基准收益率②% 4.94 -1.26 3.50 10.19 18.16 -9.78 10.52
① — ② 0.94 -1.43 -0.37 -1.65 -2.83 -0.68 0.74
业绩比较基准 MSCI全球能源行业净总收益指数收益率（MSCI ACWI Energy Net Total Return Index）×50%＋MSCI全球原材料行业净总收益指数收益率（MSCI ACWI Material Net Total Return Index）×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李博涵 2013/08/05 2020/01/10 6年5月5天 -7.34
赵英楷 2012/06/26 2018/02/05 5年7月9天 -8.69

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 1,908.05 81.96 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
US30231G1022 埃克森美孚石油 0.25 120.73 5.19% 0.31 --
KYG0539C1069 亚洲水泥（中国） 11.50 119.91 5.15% 1.30 --
US1667641005 雪佛龙 0.09 79.61 3.42% 0.36 --
US89151E1091 道达尔 0.19 73.99 3.18% 0.40 --
US34959A2069 FMG集团 0.68 71.12 3.05% 0.80 --
US56585A1025 马拉松石油公司 0.16 69.10 2.97% 0.19 --
US0556221044 碧辟公司 0.26 69.06 2.97% 0.19 --
US03485P3001 英美公司 0.65 65.09 2.80% 新晋 --
US0552625057 巴斯夫欧洲公司 0.48 62.92 2.70% 0.36 --
US7802591070 荷兰皇家壳牌 0.15 62.04 2.67% 0.20 --
合计 -- 14.41 793.57 34.10% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.80%
托管费率: 0.35% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.60%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2019四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1.43
本期利润(万元) 134.57
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0498
期末基金资产净值(万元) 2,327.93
期末基金份额净值(元) 0.918