基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2020年一季度 2019年四季度 2019年三季度 2019年二季度 2019年 2018年 2017年
净值增长率①% -7.24 8.03 2.84 0.53 36.23 -21.97 25.90
基准收益率②% -9.49 7.03 -0.26 -1.11 34.14 -24.12 20.63
① — ② 2.25 1.00 3.10 1.64 2.09 2.15 5.27
业绩比较基准 沪深300指数收益率×95%+商业银行活期存款利率×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
梁洪昀 2015/03/25 2020/05/07 5年1月13天 30.55
马志强 2011/08/02 2015/03/25 3年7月23天 50.64
万志勇 2011/05/06 2012/05/18 1年12天 -9.70

更多>>(2020-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 732.27 5.31 -- --
采矿业 118.12 0.86 -- --
制造业 5,059.29 36.72 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 437.57 3.18 -- --
建筑业 565.31 4.10 -- --
批发和零售业 307.80 2.23 -- --
交通运输、仓储和邮政业 184.13 1.34 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 232.97 1.69 -- --
金融业 4,172.85 30.28 -- --
房地产业 613.47 4.45 -- --
科学研究和技术服务业 97.75 0.71 -- --
教育 153.70 1.12 -- --
文化、体育和娱乐业 78.76 0.57 -- --
合计 12,753.99 92.56 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 13.47 931.96 6.76% -1.49 -6.90
600276 恒瑞医药 6.61 608.69 4.42% 新晋 -4.64
000333 美的集团 11.31 547.48 3.97% 0.56 -5.11
601166 兴业银行 34.08 542.20 3.93% -0.02 -7.57
600958 东方证券 49.84 454.54 3.30% 新晋 -2.19
601288 农业银行 130.10 438.44 3.18% 新晋 -3.01
000858 五粮液 3.66 421.32 3.06% -0.73 1.19
601169 北京银行 78.92 381.18 2.77% 0.16 -4.59
600519 贵州茅台 0.34 377.74 2.74% -0.03 -1.49
002714 牧原股份 3.09 377.63 2.74% 新晋 -5.36
合计 -- 331.42 5,081.18 36.87% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50%
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2020一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 326.47
本期利润(万元) -657.05
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0892
期末基金资产净值(万元) 13,779.06
期末基金份额净值(元) 1.542