近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2013-03-27 | 资产净值(亿元)： | 6.20(2020-12-30) | 基金经理： | -- | ||
| 2020年四季度 | 2020年三季度 | 2020年二季度 | 2020年一季度 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 13.15 | 12.26 | 13.72 | -7.70 | 33.32 | 39.59 | -22.81 |
| 基准收益率②% | 12.18 | 6.50 | 11.43 | -9.08 | 21.05 | 36.44 | -24.67 |
| ① — ② | 0.97 | 5.76 | 2.29 | 1.38 | 12.27 | 3.15 | 1.86 |
| 业绩比较基准 | 央视财经50指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 叶乐天 | 2013/03/28 | 2021/01/01 | 7年9月4天 | 207.69 |
| 2020-12 | 2020-06 | 2019-12 | 2019-06 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 54851 | 65045 | 79603 | 101697 | |
| 户均持有份额(万) | 0.89 | 1.00 | 1.29 | 1.34 | |
| 机构持有比例(%) | 1.55 | 1.51 | 12.38 | 9.72 | |
| 个人持有比例(%) | 98.45 | 98.49 | 87.62 | 90.28 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 629.77 | 1.02 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.03 | 0.00 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 1.82 | 0.00 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.00 | 0.00 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 345.94 | 0.56 | -- | -- |
| 房地产业 | 0.90 | 0.00 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 1.56 | 0.00 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6.30 | 0.01 | -- | -- |
| 合计 | 988.32 | 1.59 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688088 | 虹软科技 | 1.69 | 118.47 | 0.19% | -0.02 | -17.26 |
| 688208 | 道通科技 | 1.42 | 97.04 | 0.16% | 0.00 | -27.31 |
| 688521 | 芯原股份 | 1.22 | 95.46 | 0.15% | 0.01 | 21.14 |
| 688116 | 天奈科技 | 1.51 | 93.70 | 0.15% | 新晋 | -20.02 |
| 688066 | 航天宏图 | 1.51 | 63.94 | 0.10% | 新晋 | -16.49 |
| 合计 | -- | 7.35 | 468.61 | 0.75% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601166 | 兴业银行 | 191.31 | 3,992.65 | 6.44% | 0.82 | -3.44 |
| 600887 | 伊利股份 | 87.71 | 3,891.49 | 6.28% | 0.13 | -0.36 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.84 | 3,676.52 | 5.93% | 0.35 | -3.66 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 31.17 | 3,474.49 | 5.61% | 0.52 | 4.73 |
| 601318 | 中国平安 | 38.90 | 3,383.60 | 5.46% | 0.05 | -6.29 |
| 600036 | 招商银行 | 62.21 | 2,734.22 | 4.41% | 0.33 | -6.84 |
| 002415 | 海康威视 | 55.08 | 2,671.90 | 4.31% | 0.48 | -15.50 |
| 000333 | 美的集团 | 25.73 | 2,532.67 | 4.09% | 新晋 | -1.39 |
| 601398 | 工商银行 | 498.55 | 2,487.75 | 4.01% | -0.45 | 4.31 |
| 000002 | 万科A | 83.05 | 2,383.44 | 3.85% | -0.39 | -4.61 |
| 合计 | -- | 1,075.55 | 31,228.73 | 50.39% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(150123)建信央视50A (150124)建信央视50B |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括央视财经50指数成份股、备选成份股、一级市场初次发行或增发的新股）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、可转换债券、资产支持证券等）、货币市场工具、股指期货、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金投资于股票的资产不低于基金资产净值的85%，其中投资于央视财经50指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期一年以内的政府债券；权证投资比例不超过基金资产净值的3%；股指期货、权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于采用指数化操作的股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金，为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。 从本基金所分离的两类基金份额来看，建信央视50A份额将表现出低风险、收益相对稳定的特征，其预期收益和预期风险要低于普通的股票型基金份额；建信央视50B份额则表现出高风险、高收益的显著特征，其预期收益和预期风险要高于普通的股票型基金份额。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 010-66228888 |
| 传真 | 010-66228001 |
| 网址 | www.ccbfund.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|---|
| 2020-12-30 | 0.84 |
| 2020-01-01 | 1.03 |
| 2019-01-01 | 1.04 |
| 2018-01-01 | 1.00 |
| 2017-11-21 | 1.01 |
| 管理费率: | 1.00% | ||
| 托管费率: | 0.22% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.20% |
| 100--300万元 | 0.80% |
| 300--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 赎回：场内收费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0.50% |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2,176.17 |
| 本期利润(万元) | 7,559.82 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1482 |
| 期末基金资产净值(万元) | 61,985.32 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2691 |
