基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2020年四季度 2020年三季度 2020年二季度 2020年一季度 2020年 2019年 2018年
净值增长率①% 13.15 12.26 13.72 -7.70 33.32 39.59 -22.81
基准收益率②% 12.18 6.50 11.43 -9.08 21.05 36.44 -24.67
① — ② 0.97 5.76 2.29 1.38 12.27 3.15 1.86
业绩比较基准 央视财经50指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
叶乐天 2013/03/28 2021/01/01 7年9月4天 207.69

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 629.77 1.02 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 0.00 -- --
批发和零售业 1.82 0.00 -- --
交通运输、仓储和邮政业 2.00 0.00 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 345.94 0.56 -- --
房地产业 0.90 0.00 -- --
科学研究和技术服务业 1.56 0.00 -- --
水利、环境和公共设施管理业 6.30 0.01 -- --
合计 988.32 1.59 -- --

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688088 虹软科技 1.69 118.47 0.19% -0.02 12.24
688208 道通科技 1.42 97.04 0.16% 0.00 20.33
688521 芯原股份 1.22 95.46 0.15% 0.01 -6.62
688116 天奈科技 1.51 93.70 0.15% 新晋 10.68
688066 航天宏图 1.51 63.94 0.10% 新晋 0.77
合计 -- 7.35 468.61 0.75% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601166 兴业银行 191.31 3,992.65 6.44% 0.82 10.68
600887 伊利股份 87.71 3,891.49 6.28% 0.13 5.28
600519 贵州茅台 1.84 3,676.52 5.93% 0.35 4.30
600276 恒瑞医药 31.17 3,474.49 5.61% 0.52 3.16
601318 中国平安 38.90 3,383.60 5.46% 0.05 12.80
600036 招商银行 62.21 2,734.22 4.41% 0.33 11.70
002415 海康威视 55.08 2,671.90 4.31% 0.48 7.34
000333 美的集团 25.73 2,532.67 4.09% 新晋 11.97
601398 工商银行 498.55 2,487.75 4.01% -0.45 1.59
000002 万科A 83.05 2,383.44 3.85% -0.39 4.42
合计 -- 1,075.55 31,228.73 50.39% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.22% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--300万元0.80%
300--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2020四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,176.17
本期利润(万元) 7,559.82
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1482
期末基金资产净值(万元) 61,985.32
期末基金份额净值(元) 1.2691