基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
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注释

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴尚伟 2018/02/28 2018/10/09 7月9天 -10.52

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 4,712.72 8.23 -- --
金融业 6,052.20 10.57 -- --
合计 10,764.92 18.80 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601601 中国太保 80.00 2,840.80 4.96% 新晋 -7.67
600036 招商银行 60.00 1,841.40 3.22% 新晋 -4.15
600519 贵州茅台 2.00 1,460.00 2.55% -5.05 0.13
601318 中国平安 20.00 1,370.00 2.39% 新晋 -3.10
002643 万润股份 100.00 986.00 1.72% -1.08 8.19
600132 重庆啤酒 24.59 718.30 1.25% -1.58 4.70
600872 中炬高新 17.00 554.20 0.97% 新晋 5.68
600559 老白干酒 27.74 505.98 0.88% -2.83 3.75
002262 恩华药业 35.00 488.25 0.85% 新晋 -1.10
合计 -- 366.33 10,764.93 18.79% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50%
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2018三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -7,497.61
本期利润(万元) -1,523.47
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0238
期末基金资产净值(万元) 57,270.25
期末基金份额净值(元) 0.8936