基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2022年四季度 2022年三季度 2022年二季度 2022年一季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% 2.94 -10.83 3.15 -14.03 -18.60 15.68 2.75
基准收益率②% 2.63 -11.47 2.04 -14.06 -20.31 15.58 -7.72
① — ② 0.31 0.64 1.11 0.03 1.71 0.10 10.47
业绩比较基准 中证500指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
万纯 2020/07/14 2023/03/14 2年8月 2.83

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(2022-12-31）

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002340 格林美 3.33 24.74 0.58% 新晋 -10.87
300012 华测检测 1.09 24.31 0.57% 新晋 -8.39
600157 永泰能源 14.41 22.05 0.51% -0.07 1.75
002384 东山精密 0.89 22.01 0.51% -0.04 4.68
688777 中控技术 0.23 20.89 0.49% 新晋 -2.80
300724 捷佳伟创 0.18 20.52 0.48% 新晋 -12.66
603613 国联股份 0.23 19.94 0.46% -0.07 1.15
688122 西部超导 0.21 19.88 0.46% -0.10 -16.21
002422 科伦药业 0.74 19.69 0.46% 新晋 -2.40
300003 乐普医疗 0.85 19.52 0.46% 新晋 -13.28
合计 -- 22.16 213.55 4.98% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2022四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -22.75
本期利润(万元) 122.56
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0276
期末基金资产净值(万元) 4,290.38
期末基金份额净值(元) 0.9675