基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年一季度 2022年四季度 2022年三季度 2022年二季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% 4.45 2.11 -13.72 7.23 -18.60 5.25 49.52
基准收益率②% 4.63 1.75 -15.16 6.21 -21.63 -5.20 38.26
① — ② -0.18 0.36 1.44 1.02 3.03 10.45 11.26
业绩比较基准 沪深300指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
万纯 2020/04/13 2023/06/13 3年2月 27.59

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 0.54 0.01 -- --
合计 0.54 0.01 -- --

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
301122 采纳股份 0.01 0.54 0.01% 0.00 -11.25
合计 -- 0.01 0.54 0.01% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.12 212.58 5.39% 0.20 -0.87
300750 宁德时代 0.27 109.63 2.78% -0.02 -1.03
601318 中国平安 1.97 89.83 2.28% -0.19 0.30
600036 招商银行 2.25 77.11 1.95% -0.29 2.83
000858 五粮液 0.35 69.70 1.77% 0.08 -3.90
000333 美的集团 0.89 48.02 1.22% -0.01 9.16
601166 兴业银行 2.64 44.59 1.13% -0.12 1.39
601012 隆基绿能 1.10 44.34 1.12% -0.13 -17.78
600900 长江电力 2.07 43.99 1.11% -0.05 -0.35
002594 比亚迪 0.16 40.96 1.04% -0.12 -4.50
合计 -- 11.82 780.75 19.79% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2023一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -6.34
本期利润(万元) 183.92
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2373
期末基金资产净值(万元) 3,945.12
期末基金份额净值(元) 5.1404