基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -11.06 0.61 -5.58 11.79 6.59 -4.87 6.80
基准收益率②% -9.45 -3.10 4.82 4.40 20.63 -10.63 10.33
① — ② -1.61 3.71 -10.40 7.39 -14.04 5.76 -3.53
业绩比较基准 沪深300指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
周华睿 2018/01/11 2018/09/04 7月24天 -21.18
张大木 2015/09/01 2018/01/31 2年4月30天 12.70

更多>>(2018-06-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 305.25 7.27 -- --
制造业 2,019.30 48.08 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 75.23 1.79 -- --
建筑业 75.77 1.80 -- --
批发和零售业 377.14 8.98 -- --
交通运输、仓储和邮政业 110.00 2.62 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 278.00 6.62 -- --
金融业 185.30 4.41 -- --
房地产业 73.81 1.76 -- --
科学研究和技术服务业 79.01 1.88 -- --
水利、环境和公共设施管理业 74.70 1.78 -- --
文化、体育和娱乐业 112.51 2.68 -- --
综合 16.89 0.40 -- --
合计 3,782.91 90.07 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600081 东风科技 8.05 81.31 1.94% 新晋 -8.13
600618 氯碱化工 9.43 80.25 1.91% 新晋 -10.92
600776 东方通信 16.53 80.01 1.90% 新晋 21.38
603859 能科科技 4.58 79.01 1.88% 新晋 -3.28
601857 中国石油 10.23 78.87 1.88% 新晋 -2.55
603416 信捷电气 3.03 78.57 1.87% 新晋 -15.51
603169 兰石重装 15.63 78.31 1.86% 新晋 -4.48
603707 健友股份 2.88 78.13 1.86% 新晋 -11.48
600028 中国石化 12.02 78.01 1.86% 新晋 1.83
600655 豫园股份 8.25 77.96 1.86% 新晋 -8.72
合计 -- 90.63 790.43 18.82% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2018二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -509.65
本期利润(万元) -530.81
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1114
期末基金资产净值(万元) 4,199.92
期末基金份额净值(元) 0.9292