基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 16.71 -1.00 2.90 -6.30 -7.53 -18.65 1.48
基准收益率②% 15.25 -2.03 2.96 -6.65 -10.79 -20.58 -4.85
① — ② 1.46 1.03 -0.06 0.35 3.26 1.93 6.33
业绩比较基准 沪深300指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘庭宇 2023/08/14 2024/11/11 1年2月28天 8.22
万纯 2019/07/17 2023/08/29 4年1月12天 25.49
李永兴 2019/07/09 2020/07/21 1年12天 31.68

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 19.07 0.02 -- -18.24
信息传输、软件和信息技术服务业 20.09 0.02 -- -2.88
科学研究和技术服务业 0.95 0.00 -- -0.66
合计 40.11 0.04 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
301551 无线传媒 0.07 8.21 0.01% 新晋 -19.79
688615 合合信息 0.03 5.61 0.00% 新晋 22.27
688692 达梦数据 0.02 5.14 0.00% 0.00 25.07
301611 珂玛科技 0.08 2.41 0.00% 新晋 -14.06
301565 中仑新材 0.07 1.47 0.00% 新晋 2.40
合计 -- 0.27 22.84 0.01% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 3.33 5,820.84 4.87% 0.09 0.15
300750 宁德时代 14.54 3,663.39 3.07% 0.59 7.22
601318 中国平安 58.40 3,334.02 2.79% 0.47 -3.05
600036 招商银行 67.03 2,521.00 2.11% -0.09 -4.29
000333 美的集团 26.95 2,049.82 1.72% 0.08 -5.68
600900 长江电力 66.21 1,989.61 1.67% -0.17 -2.78
000858 五粮液 10.65 1,730.50 1.45% 0.15 4.41
601899 紫金矿业 89.34 1,620.63 1.36% -0.15 -8.46
002594 比亚迪 4.94 1,518.11 1.27% 0.09 -4.89
601166 兴业银行 78.77 1,517.90 1.27% -0.06 -7.07
合计 -- 420.16 25,765.82 21.58% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,910.21 1.60 0.40
合计 1,910.21 1.60 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019740 24国债09 15.10 1521.82 1.27
019727 23国债24 3.80 388.39 0.33

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.00%
50--100万元0.80%
100万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 301.14
本期利润(万元) 13,246.73
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2316
期末基金资产净值(万元) 90,543.60
期末基金份额净值(元) 1.216