基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 2.89 -6.33 -2.17 -3.55 -7.63 -18.73 1.37
基准收益率②% 2.96 -6.65 -3.77 -4.88 -10.79 -20.58 -4.85
① — ② -0.07 0.32 1.60 1.33 3.16 1.85 6.22
业绩比较基准 沪深300指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘庭宇 2023/08/14 8月13天 -6.50 刘庭宇，男，中国籍，5年证券从业经历，上海财经大学金融硕士。曾任鹏扬基金管理有限公司量化分析师，永赢基金管理有限公司指数与量化投资部基金经理助理。现任永赢基金管理有限公司指数与量化投资部基金经理。自2023年8月14日起，担任永赢深证创新100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年8月14日起，担任永赢深证创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年8月14日起，担任永赢沪深300指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年8月14日起，担任永赢创业板指数型发起式证券投资基金的基金经理。2023年10月24日任永赢中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年2月1日任永赢中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
万纯 2019/07/17 2023/08/29 4年1月12天 24.97
李永兴 2019/07/09 2020/07/21 1年12天 31.52

永赢沪深300A永赢沪深300C基金总份额

永赢沪深300A永赢沪深300C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)16613158821773217406
户均持有份额(万)0.890.570.950.25
机构持有比例(%)20.3112.1152.264.82
个人持有比例(%)79.6987.8947.7495.18

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 53.24 0.08 -- -16.73
交通运输、仓储和邮政业 0.64 0.00 -- -0.60
信息传输、软件和信息技术服务业 7.70 0.01 -- -2.77
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.40
科学研究和技术服务业 1.58 0.00 -- -0.48
合计 63.47 0.09 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688695 中创股份 0.19 7.05 0.01% 新晋 -0.09
301588 美新科技 0.26 6.97 0.01% 新晋 -17.02
301587 C中瑞 0.31 6.64 0.01% 新晋 35.02
001389 广合科技 0.22 3.87 0.01% 新晋 193.49
603312 西典新能 0.13 3.55 0.01% 新晋 14.05
合计 -- 1.11 28.08 0.05% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 2.06 3,507.97 5.58% -0.21 1.11
300750 宁德时代 8.72 1,657.81 2.64% 0.30 7.28
601318 中国平安 35.45 1,446.69 2.30% -0.04 2.59
600036 招商银行 40.78 1,313.12 2.09% 0.23 9.85
000333 美的集团 16.25 1,043.58 1.66% 0.20 8.59
000858 五粮液 6.40 982.25 1.56% 0.08 0.25
601899 紫金矿业 54.28 912.99 1.45% 0.34 15.99
600900 长江电力 32.24 803.74 1.28% 0.05 2.26
601166 兴业银行 47.92 756.18 1.20% -0.07 0.75
600276 恒瑞医药 14.70 675.66 1.08% -0.01 -1.30
合计 -- 258.80 13,099.99 20.84% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 364.03 0.58 -2.12
合计 364.03 0.58 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019709 23国债16 3.60 364.03 0.58

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -298.39
本期利润(万元) 294.31
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0242
期末基金资产净值(万元) 11,838.82
期末基金份额净值(元) 1.0468