近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-07-08 | 资产净值(亿元)： | 2.89(2024-09-29) | 基金经理： | -- | ||
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 16.67 | -1.02 | 2.89 | -6.33 | -7.63 | -18.73 | 1.37 |
| 基准收益率②% | 15.25 | -2.03 | 2.96 | -6.65 | -10.79 | -20.58 | -4.85 |
| ① — ② | 1.42 | 1.01 | -0.07 | 0.32 | 3.16 | 1.85 | 6.22 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 138409 | 33266 | 28401 | 25475 | |
| 户均持有份额(万) | 0.43 | 1.33 | 1.58 | 1.90 | |
| 机构持有比例(%) | 40.24 | 38.32 | 58.17 | 66.64 | |
| 个人持有比例(%) | 59.76 | 61.68 | 41.83 | 33.36 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 19.07 | 0.02 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20.09 | 0.02 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.95 | 0.00 | -- | -- |
| 合计 | 40.11 | 0.04 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301551 | 无线传媒 | 0.07 | 8.21 | 0.01% | 新晋 | -15.39 |
| 688615 | 合合信息 | 0.03 | 5.61 | 0.00% | 新晋 | -8.29 |
| 688692 | 达梦数据 | 0.02 | 5.14 | 0.00% | 0.00 | 0.80 |
| 301611 | 珂玛科技 | 0.08 | 2.41 | 0.00% | 新晋 | -7.11 |
| 301565 | 中仑新材 | 0.07 | 1.47 | 0.00% | 新晋 | -9.20 |
| 合计 | -- | 0.27 | 22.84 | 0.01% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 3.33 | 5,820.84 | 4.87% | 0.09 | -4.48 |
| 300750 | 宁德时代 | 14.54 | 3,663.39 | 3.07% | 0.59 | -12.02 |
| 601318 | 中国平安 | 58.40 | 3,334.02 | 2.79% | 0.47 | -5.61 |
| 600036 | 招商银行 | 67.03 | 2,521.00 | 2.11% | -0.09 | -5.19 |
| 000333 | 美的集团 | 26.95 | 2,049.82 | 1.72% | 0.08 | -1.45 |
| 600900 | 长江电力 | 66.21 | 1,989.61 | 1.67% | -0.17 | 7.96 |
| 000858 | 五粮液 | 10.65 | 1,730.50 | 1.45% | 0.15 | -5.90 |
| 601899 | 紫金矿业 | 89.34 | 1,620.63 | 1.36% | -0.15 | 2.27 |
| 002594 | 比亚迪 | 4.94 | 1,518.11 | 1.27% | 0.09 | -9.09 |
| 601166 | 兴业银行 | 78.77 | 1,517.90 | 1.27% | -0.06 | -2.41 |
| 合计 | -- | 420.16 | 25,765.82 | 21.58% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,910.21 | 1.60 | 0.40 |
| 合计 | 1,910.21 | 1.60 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 15.10 | 1521.82 | 1.27 |
| 019727 | 23国债24 | 3.80 | 388.39 | 0.33 |
| 基金名称 | 永赢沪深300指数型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 永赢基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (J007538)永赢沪深300A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，以沪深300指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于其他股票（非标的指数成份股及其备选成份股，含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、银行存款、同业存单、债券、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可参与融资业务和转融通证券出借交易。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于沪深300指数成份股和备选成份股的 资产比例不低于基金资产净值的90%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金是股票型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型证券投资基金、货币市场基金和混合型证券投资基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数，以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008058888 |
| 传真 | 021-51690177 |
| 网址 | www.maxwealthfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2022-12-26 | 1.50 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.15% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.10% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 38.30 |
| 本期利润(万元) | 4,290.17 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2533 |
| 期末基金资产净值(万元) | 28,879.40 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2088 |
