基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年一季度 2022年四季度 2022年三季度 2022年二季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% -3.24 10.69 -10.17 -8.71 -23.41 21.35 49.99
基准收益率②% 3.71 2.14 -12.15 5.23 -16.09 -3.69 27.40
① — ② -6.95 8.55 1.98 -13.94 -7.32 25.04 22.59
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+上证国债指数收益率*20%+恒生指数收益率(按估值汇率折算)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
乔敏 2020/04/22 2023/04/23 3年1天 36.12

更多>>(2023-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,231.83 40.18 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.60 0.01 -- --
交通运输、仓储和邮政业 1.51 0.03 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 270.22 4.86 -- --
房地产业 334.43 6.02 -- --
科学研究和技术服务业 170.14 3.06 -- --
卫生和社会工作 107.39 1.93 -- --
合计 3,116.12 56.09 -- --

更多>>(2023-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00013 和黄医药 12.10 218.73 3.94% 新晋 --
600584 长电科技 6.07 196.97 3.55% 新晋 2.43
002230 科大讯飞 3.05 194.22 3.50% 新晋 9.08
000333 美的集团 3.25 174.88 3.15% 新晋 -5.68
002812 恩捷股份 1.46 166.18 2.99% 新晋 23.27
01801 信达生物 5.35 164.62 2.96% 新晋 --
03888 金山软件 4.46 150.90 2.72% 新晋 --
600702 舍得酒业 0.76 149.72 2.70% 新晋 19.27
300750 宁德时代 0.34 138.06 2.49% -2.43 7.22
002335 科华数据 2.65 124.34 2.24% 新晋 5.25
合计 -- 39.49 1,678.62 30.24% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50%
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 144.81
本期利润(万元) -181.14
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0432
期末基金资产净值(万元) 5,555.12
期末基金份额净值(元) 1.349