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成立以来
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 股票型联接基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-12-12 | 资产净值(亿元)： | 0.12(2024-09-29) | 基金经理： | -- | ||
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 19.55 | -1.80 | 0.09 | -5.57 | -11.19 | -26.37 | -- |
| 基准收益率②% | 19.91 | -3.17 | 0.21 | -5.80 | -12.01 | -27.24 | -- |
| ① — ② | -0.36 | 1.37 | -0.12 | 0.23 | 0.82 | 0.87 | -- |
| 业绩比较基准 | 深证创新100指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2137 | 2295 | 2562 | 2816 | |
| 户均持有份额(万) | 0.99 | 0.97 | 0.84 | 0.80 | |
| 机构持有比例(%) | 47.43 | 44.94 | 46.23 | 44.29 | |
| 个人持有比例(%) | 52.57 | 55.06 | 53.77 | 55.71 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 17.96 | 1.07 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.44 | 0.03 | -- | -- |
| 合计 | 18.40 | 1.10 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 0.02 | 5.04 | 0.30% | 新晋 | -12.02 |
| 002594 | 比亚迪 | 0.01 | 3.07 | 0.18% | 新晋 | -9.09 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.01 | 2.93 | 0.18% | 新晋 | -13.34 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.01 | 1.55 | 0.09% | 新晋 | -24.19 |
| 000333 | 美的集团 | 0.02 | 1.52 | 0.09% | 新晋 | -1.45 |
| 300274 | 阳光电源 | 0.01 | 1.00 | 0.06% | 新晋 | -18.60 |
| 002415 | 海康威视 | 0.03 | 0.97 | 0.06% | 新晋 | -15.03 |
| 000338 | 潍柴动力 | 0.04 | 0.63 | 0.04% | 新晋 | -6.64 |
| 300124 | 汇川技术 | 0.01 | 0.62 | 0.04% | 新晋 | -10.90 |
| 000063 | 中兴通讯 | 0.02 | 0.62 | 0.04% | 新晋 | -11.48 |
| 合计 | -- | 0.18 | 17.95 | 1.08% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 20.19 | 1.21 | 0.44 |
| 合计 | 20.19 | 1.21 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019706 | 23国债13 | 0.20 | 20.19 | 1.21 |
| 基金名称 | 永赢深证创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 永赢基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (013908)永赢深证创新100ETF联接C |
| 联接对象 | (159721)永赢深证创新100ETF指数 |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股，为更好地实现投资目标，本基金还可以投资于国内依法发行上市的非成份股（包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、企业债、公司债、次级债、地方政府债、金融债、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可参与融资业务和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金资产不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 如法律法规或监管机构对该比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，可以对该比例做相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金，目标ETF为股票型指数基金，因此本基金的预期风险与预期收益水平高于债券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于目标ETF，实现对标的指数表现的紧密跟踪，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008058888 |
| 传真 | 021-51690177 |
| 网址 | www.maxwealthfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.15% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.00% |
| 50--100万元 | 0.80% |
| 100万元以上 | 100.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -16.45 |
| 本期利润(万元) | 199.83 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1247 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,225.63 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7517 |
