基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 7.56 -21.08 0.53 1.05 -23.27 -33.79 --
基准收益率②% 13.27 0.53 1.63 -5.09 -8.77 -14.29 --
① — ② -5.71 -21.61 -1.10 6.14 -14.50 -19.50 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率*20%+中债-综合指数（全价）收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张海啸 2023/11/29 11月21天 -19.54 张海啸，男，中国籍，多年证券从业经历，复旦大学经济学硕士。曾任中海基金管理有限公司投研中心高级研究员,永赢基金管理有限公司权益投资部基金经理。2023年5月30日任永赢半导体产业智选混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年11月29日任永赢优质精选混合型发起式证券投资基金基金经理。2024年6月17日任永赢优质生活混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
光磊 2021/12/28 2023/12/08 1年11月11天 -50.59

永赢优质精选混合A永赢优质精选混合C基金总份额

永赢优质精选混合A永赢优质精选混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)34314316580
户均持有份额(万)4.268.277.1814.64
机构持有比例(%)68.4684.5484.3585.38
个人持有比例(%)31.5415.4615.6514.62

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 536.71 33.50 -- 27.60
制造业 542.58 33.86 -- -13.25
金融业 52.34 3.27 -- -2.97
合计 1,131.63 70.63 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601168 西部矿业 6.70 127.10 7.93% 新晋 0.30
002532 天山铝业 14.19 121.47 7.58% 新晋 4.93
01378 中国宏桥 10.15 118.63 7.40% 新晋 --
603993 洛阳钼业 13.30 115.71 7.22% 新晋 -4.59
601899 紫金矿业 6.20 112.47 7.02% 新晋 -8.16
603979 金诚信 2.16 108.13 6.75% 新晋 -3.76
000807 云铝股份 5.47 80.90 5.05% 新晋 -3.43
600301 华锡有色 4.16 73.30 4.57% 新晋 8.88
000933 神火股份 3.61 72.49 4.52% 新晋 -8.69
601600 中国铝业 7.92 70.49 4.40% 新晋 -7.25
02600 中国铝业 11.40 63.53 3.97% 新晋 --
合计 -- 85.26 1,064.22 66.41% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -19.03
本期利润(万元) 71.91
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0505
期末基金资产净值(万元) 875.87
期末基金份额净值(元) 0.4341