基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 7.39 -21.19 0.38 0.90 -23.73 -34.18 --
基准收益率②% 13.27 0.53 1.63 -5.09 -8.77 -14.29 --
① — ② -5.88 -21.72 -1.25 5.99 -14.96 -19.89 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率*20%+中债-综合指数（全价）收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张海啸 2023/11/29 2024/12/29 1年1月 -20.01
光磊 2021/12/28 2023/12/08 1年11月11天 -51.16

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 536.71 33.50 -- --
制造业 542.58 33.86 -- --
金融业 52.34 3.27 -- --
合计 1,131.63 70.63 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601168 西部矿业 6.70 127.10 7.93% 新晋 0.43
002532 天山铝业 14.19 121.47 7.58% 新晋 0.80
01378 中国宏桥 10.15 118.63 7.40% 新晋 --
603993 洛阳钼业 13.30 115.71 7.22% 新晋 3.28
601899 紫金矿业 6.20 112.47 7.02% 新晋 -1.84
603979 金诚信 2.16 108.13 6.75% 新晋 0.32
000807 云铝股份 5.47 80.90 5.05% 新晋 14.91
600301 华锡有色 4.16 73.30 4.57% 新晋 15.84
000933 神火股份 3.61 72.49 4.52% 新晋 4.14
601600 中国铝业 7.92 70.49 4.40% 新晋 10.29
02600 中国铝业 11.40 63.53 3.97% 新晋 --
合计 -- 85.26 1,064.22 66.41% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -13.06
本期利润(万元) 46.84
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0515
期末基金资产净值(万元) 726.36
期末基金份额净值(元) 0.427