基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 0.38 0.90 -16.07 -1.79 -23.73 -34.18 --
基准收益率②% 1.63 -5.09 -3.58 -3.34 -8.77 -14.29 --
① — ② -1.25 5.99 -12.49 1.55 -14.96 -19.89 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率*20%+中债-综合指数（全价）收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张海啸 2023/11/29 4月26天 -7.25 张海啸，男，中国籍，9年证券从业经历，复旦大学经济学硕士。曾任中海基金管理有限公司投研中心高级研究员,永赢基金管理有限公司权益投资部基金经理。2023年5月30日任永赢半导体产业智选混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年11月29日任永赢优质精选混合型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
光磊 2021/12/28 2023/12/08 1年11月11天 -51.16

永赢优质精选混合A永赢优质精选混合C基金总份额

永赢优质精选混合A永赢优质精选混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)312367177132
户均持有份额(万)0.410.360.460.48
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,353.74 75.20 -- 29.01
科学研究和技术服务业 134.39 7.46 -- 6.22
水利、环境和公共设施管理业 140.29 7.79 -- 7.22
合计 1,628.42 90.45 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600475 华光环能 12.47 140.29 7.79% -0.30 -14.23
688551 科威尔 2.68 135.74 7.54% -0.24 -20.39
601226 华电重工 22.25 134.39 7.46% -1.03 -7.23
688339 亿华通 3.27 134.29 7.46% 3.27 -18.55
300540 蜀道装备 5.58 131.41 7.30% -0.92 -5.90
000852 石化机械 19.47 127.14 7.06% -0.86 -5.60
300423 昇辉科技 12.94 89.16 4.95% -0.18 -27.87
300228 富瑞特装 11.02 88.49 4.92% -0.05 -7.55
600860 京城股份 8.07 88.29 4.90% 新晋 -17.71
300471 厚普股份 7.70 85.09 4.73% -0.11 -22.87
合计 -- 105.45 1,154.29 64.11% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 7.07
本期利润(万元) -35.49
加权平均基金份额本期利润(元) -0.052
期末基金资产净值(万元) 995.93
期末基金份额净值(元) 0.5045