基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 9.85 -7.80 -9.14 -7.17 -16.91 -11.51 --
基准收益率②% 13.98 -0.14 2.00 -5.57 -9.41 -- --
① — ② -4.13 -7.66 -11.14 -1.60 -7.50 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率（按估值汇率折算）*15%+中债-综合指数（全价）收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
朱晨歌 2024/06/03 5月17天 9.56 朱晨歌，男，中国籍，9年证券从业经历，复旦大学理论物理硕士。2014年9月加入华安基金管理有限公司，历任指数与量化投资事业部数量分析师、投资经理，从事量化投资研究工作。2017年12月加入汇安基金管理有限责任公司，担任指数与量化投资部高级经理一职。2018年2月8日至2019年5月10日任汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年2月8日至2020年7月27日任汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年4月26日至2019年5月10日任汇安丰华灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年8月9日至2023年9月27日任汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年8月22日至2023年9月27日任汇安沪深300指数增强型证券投资基金基金经理。2019年3月13日至2022年12月4日任汇安丰裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月14日至2023年10月25日任富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年10月30日至2023年10月25日任汇安量化先锋混合型证券投资基金基金经理。2019年12月24日至2021年2月2日任汇安宜创量化精选混合型证券投资基金基金经理。2020年4月9日至2023年10月25日任汇安上证证券交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年6月16日至2023年9月27日任汇安核心资产混合型证券投资基金基金经理。2020年11月16日至2023年10月25日任汇安中证500指数增强型证券投资基金基金经理。2024年6月3日任永赢卓越臻选股票型发起式证券投资基金基金经理。
张璐 2023/12/05 11月15天 -3.12 张璐，男，中国籍，多年证券从业经历，上海交通大学硕士研究生。曾任上海东方证券资产管理有限公司量化投资部研究员，2017年4月加入华泰证券（上海）资产管理有限公司，任基金量化部资深研究员、基金经理，永赢基金管理有限公司投资经理。2019年8月2日至2020年11月13日任华泰紫金中证红利低波动指数型发起式证券投资基金的基金经理。2019年8月2日至2020年11月13日任华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金的基金经理。2022年6月17日任永赢新能源智选混合型发起式证券投资基金的基金经理。2022年7月15日任永赢高端装备智选混合型发起式证券投资基金的基金经理。2022年9月22日至2024年6月17日任永赢半导体产业智选混合型发起式证券投资基金的基金经理。2022年10月17日至2024年6月17日任永赢低碳环保智选混合型发起式证券投资基金的基金经理。2023年5月4日任永赢先进制造智选混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年12月5日任永赢卓越臻选股票型发起式证券投资基金基金经理。2024年5月28日任永赢上证科创板100指数增强型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
黄韵 2022/06/14 2023/12/18 1年6月4天 -26.42

永赢卓越臻选股票A永赢卓越臻选股票C基金总份额

永赢卓越臻选股票A永赢卓越臻选股票C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)73616655
户均持有份额(万)13.8916.5415.9718.69
机构持有比例(%)98.6499.1494.9097.30
个人持有比例(%)1.360.865.112.70

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1.79 0.25 -- -6.41
制造业 490.68 67.79 -- 7.16
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.87 0.40 -- -3.20
建筑业 8.02 1.11 -- -0.67
批发和零售业 1.33 0.18 -- -2.39
交通运输、仓储和邮政业 1.90 0.26 -- -3.85
信息传输、软件和信息技术服务业 47.70 6.59 -- 0.77
金融业 8.12 1.12 -- -8.28
房地产业 6.61 0.91 -- -2.33
租赁和商务服务业 35.22 4.87 -- 3.29
科学研究和技术服务业 12.57 1.74 -- -0.16
水利、环境和公共设施管理业 1.25 0.17 -- -0.87
教育 61.36 8.48 -- 6.77
卫生和社会工作 2.30 0.32 -- -1.87
合计 681.72 94.19 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300795 米奥会展 1.99 35.22 4.87% -0.24 8.11
688072 拓荆科技 0.17 24.26 3.35% 新晋 22.35
605098 行动教育 0.57 23.65 3.27% 0.16 -12.30
300308 中际旭创 0.15 23.23 3.21% 新晋 -19.86
000526 学大教育 0.36 22.71 3.14% 0.45 -22.51
600872 中炬高新 0.95 22.16 3.06% -0.25 6.12
301004 嘉益股份 0.21 21.96 3.03% -0.02 -3.05
300633 开立医疗 0.55 19.97 2.76% 新晋 8.01
300811 铂科新材 0.42 19.31 2.67% 新晋 2.31
605555 德昌股份 0.96 18.98 2.62% 0.18 1.24
合计 -- 6.33 231.45 31.98% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 10.08 1.39 --
合计 10.08 1.39 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019740 24国债09 0.10 10.08 1.39

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -26.74
本期利润(万元) 60.57
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0601
期末基金资产净值(万元) 680.75
期末基金份额净值(元) 0.6767