基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年一季度 2024年四季度 2024年三季度 2024年二季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 4.28 6.96 9.85 -7.80 -1.56 -16.91 -11.51
基准收益率②% 1.14 -1.32 13.98 -0.14 14.56 -9.41 --
① — ② 3.14 8.28 -4.13 -7.66 -16.12 -7.50 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率（按估值汇率折算）*15%+中债-综合指数（全价）收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张璐 2023/12/05 2025/06/15 1年6月10天 3.32
朱晨歌 2024/06/03 2025/06/15 1年12天 16.84
黄韵 2022/06/14 2023/12/18 1年6月4天 -26.42

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 456.55 53.47 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 11.11 1.30 -- --
建筑业 16.08 1.88 -- --
批发和零售业 27.83 3.26 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 130.75 15.31 -- --
房地产业 12.50 1.46 -- --
租赁和商务服务业 33.12 3.88 -- --
水利、环境和公共设施管理业 29.80 3.49 -- --
文化、体育和娱乐业 32.03 3.75 -- --
合计 749.77 87.80 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300795 米奥会展 1.60 33.12 3.88% 0.31 12.18
601595 上海电影 1.05 32.03 3.75% 新晋 -4.01
603529 爱玛科技 0.70 31.07 3.64% 新晋 -5.56
300859 *ST西域 0.80 29.80 3.49% 新晋 -4.19
689009 九号公司 0.45 29.34 3.44% 新晋 -2.83
301004 嘉益股份 0.28 29.26 3.43% 0.48 -2.08
09926 康方生物 0.40 28.13 3.29% 新晋 --
301078 孩子王 2.20 27.83 3.26% 新晋 -8.07
003010 若羽臣 0.60 26.39 3.09% 新晋 -14.22
002624 完美世界 2.30 26.38 3.09% 新晋 -18.09
合计 -- 10.38 293.35 34.36% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 20.23 2.37 -0.21
合计 20.23 2.37 --

(2025-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019740 24国债09 0.10 10.15 1.19
019749 24国债15 0.10 10.09 1.18

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.89
本期利润(万元) 30.69
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0302
期末基金资产净值(万元) 778.25
期末基金份额净值(元) 0.7548