近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 0.4275元 | 日增长率%： | 0.99 | 今年以来收益率%： | -1.57(排名:5900/8272) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-01-19 | 资产净值(亿元)： | 13.41(2024-12-30) | 基金经理： | 方纬 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.87 | 0.19 | -3.50 | -1.57 | 14.49 | -6.70 | -34.91 | -57.25 |
| 上证指数 ②% | -2.04 | 2.04 | -0.20 | -1.66 | 9.07 | -0.15 | 6.78 | -7.58 |
| 同类平均 ③% | -2.97 | 1.47 | -0.05 | 1.19 | 8.71 | -7.24 | -3.75 | -- |
| ① — ② | -1.83 | -1.85 | -3.30 | 0.09 | 5.42 | -6.55 | -41.69 | -49.67 |
| ① — ③ | -0.90 | -1.29 | -3.45 | -2.75 | 5.77 | 0.54 | -31.16 | -- |
| 同类排名 | 4976/8391 | 4920/8328 | 5714/8147 | 5900/8272 | 1816/7828 | 3497/6979 | 5739/5961 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 6.85 | 9.69 | -7.90 | -9.27 | -2.06 | -17.32 | -11.76 |
| 基准收益率②% | -1.32 | 13.98 | -0.14 | 2.00 | 14.56 | -9.41 | -- |
| ① — ② | 8.17 | -4.29 | -7.76 | -11.27 | -16.62 | -7.91 | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率（按估值汇率折算）*15%+中债-综合指数（全价）收益率*15% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 朱晨歌 | 2024/06/03 | 10月20天 | 11.79 | 朱晨歌，男，中国籍，10年证券从业经历，复旦大学理论物理硕士。2014年9月加入华安基金管理有限公司，历任指数与量化投资事业部数量分析师、投资经理，从事量化投资研究工作。2017年12月加入汇安基金管理有限责任公司，担任指数与量化投资部高级经理一职。现任永赢基金管理有限公司指数与量化投资部基金经理。2018年2月8日至2020年7月27日，担任汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月26日至2019年5月10日，担任汇安丰华灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月9日至2023年9月27日，担任汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月22日至2023年9月27日，担任汇安沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。2019年3月13日至2022年12月4日，担任汇安丰裕灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月8日至2019年5月10日，担任汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月14日起至2023年10月25日，担任富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年10月30日起至2023年10月25日，担任汇安量化先锋混合型证券投资基金的基金经理。自2019年12月24日至2021年2月2日，担任汇安宜创量化精选混合型证券投资基金的基金经理。自2020年4月9日起至2023年10月25日，担任汇安上证证券交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年6月16日至2023年9月27日，担任汇安核心资产混合型证券投资基金的基金经理。自2020年11月16日至2023年10月25日，担任汇安中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2024年6月3日起，担任永赢卓越臻选股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月17日起，担任永赢中证A50指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年3月18日起，担任永赢中证500指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 张璐 | 2023/12/05 | 1年4月18天 | -1.39 | 张璐，男，中国籍，10年证券从业经历，上海交通大学硕士研究生。曾任上海东方证券资产管理有限公司量化投资部研究员、量化研究员，2017年4月加入华泰证券（上海）资产管理有限公司，任基金量化部资深研究员、量化研究员、基金经理，锐方（上海）投资管理有限公司投资经理，永赢基金管理有限公司投资经理，现任永赢基金管理有限公司指数与量化投资部基金经理。自2019年8月2日至2020年11月13日，担任华泰紫金中证红利低波动指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年8月2日至2020年11月13日，担任华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年6月17日至2025年3月11日，担任永赢新能源智选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年7月15日起，担任永赢高端装备智选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年9月22日至2024年6月17日，担任永赢半导体产业智选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年10月17日至2024年6月17日，担任永赢低碳环保智选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年5月4日起，担任永赢先进制造智选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年12月5日起，担任永赢卓越臻选股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年5月28日起，担任永赢上证科创板100指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年1月14日起，担任永赢国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 黄韵 | 2022/06/14 | 2023/12/18 | 1年6月4天 | -26.98 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 365 | 382 | 396 | 484 | |
| 户均持有份额(万) | 0.21 | 0.26 | 0.23 | 0.54 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 19.98 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 80.02 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 486.92 | 62.13 | -- | 3.18 |
| 建筑业 | 26.89 | 3.43 | -- | 1.26 |
| 批发和零售业 | 20.87 | 2.66 | -- | 0.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 107.87 | 13.76 | -- | 7.08 |
| 租赁和商务服务业 | 28.01 | 3.57 | -- | 1.89 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6.89 | 0.88 | -- | -0.23 |
| 教育 | 10.57 | 1.35 | -- | 0.58 |
| 卫生和社会工作 | 11.73 | 1.50 | -- | -0.94 |
| 文化、体育和娱乐业 | 31.51 | 4.02 | -- | 1.75 |
| 合计 | 731.26 | 93.30 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300795 | 米奥会展 | 1.40 | 28.01 | 3.57% | -1.30 | -3.95 |
| 605598 | 上海港湾 | 1.20 | 26.89 | 3.43% | 新晋 | -12.86 |
| 301269 | 华大九天 | 0.20 | 24.22 | 3.09% | 新晋 | 10.04 |
| 301004 | 嘉益股份 | 0.20 | 23.13 | 2.95% | -0.08 | -7.28 |
| 688361 | 中科飞测 | 0.26 | 22.76 | 2.90% | 新晋 | -6.62 |
| 300629 | 新劲刚 | 1.00 | 21.60 | 2.76% | 新晋 | -18.89 |
| 600872 | 中炬高新 | 0.95 | 20.92 | 2.67% | -0.39 | 0.47 |
| 605009 | 豪悦护理 | 0.50 | 19.98 | 2.55% | 新晋 | 25.16 |
| 605555 | 德昌股份 | 0.90 | 19.48 | 2.49% | -0.13 | -24.24 |
| 300703 | 创源股份 | 1.30 | 18.55 | 2.37% | 新晋 | -3.83 |
| 合计 | -- | 7.91 | 225.54 | 28.78% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 20.20 | 2.58 | 1.19 |
| 合计 | 20.20 | 2.58 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 0.10 | 10.13 | 1.29 |
| 019749 | 24国债15 | 0.10 | 10.08 | 1.29 |
| 基金名称 | 华泰柏瑞质量领先混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (010609)华泰质量领先混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、存托凭证、债券（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金还可以根据相关法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金股票资产及存托凭证的投资比例占基金资产的60%-95%；投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。 本基金可能投资港股通标的股票，除需承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险，还需承担汇率风险以及香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008880001 |
| 传真 | 021-38601799 |
| 网址 | www.huatai-pb.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 6.82 |
| 本期利润(万元) | 2.14 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0294 |
| 期末基金资产净值(万元) | 55.58 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7146 |
