近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 储可凡 | 2025/12/23 | 2026/04/08 | 3月16天 | -20.13 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 7.25 | 3,098.27 | 14.38% | 新晋 | -- |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 28.59 | 3,003.98 | 13.94% | 新晋 | -- |
| 01810 | 小米集团-W | 102.98 | 2,887.82 | 13.40% | 新晋 | -- |
| 03690 | 美团-W | 32.04 | 2,346.63 | 10.89% | 新晋 | -- |
| 00992 | 联想集团 | 120.20 | 971.09 | 4.51% | 新晋 | -- |
| 00020 | 商汤-W | 551.40 | 895.82 | 4.16% | 新晋 | -- |
| 06618 | 京东健康 | 19.88 | 825.84 | 3.83% | 新晋 | -- |
| 09660 | 地平线机器人-W | 140.76 | 822.76 | 3.82% | 新晋 | -- |
| 01024 | 快手-W | 17.53 | 698.37 | 3.24% | 新晋 | -- |
| 00241 | 阿里健康 | 115.00 | 473.17 | 2.20% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 1,135.63 | 16,023.75 | 74.37% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.10% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -398.77 |
| 本期利润(万元) | -4,151.19 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.217 |
| 期末基金资产净值(万元) | 18,069.37 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7986 |