基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年一季度 2024年四季度 2024年三季度 2024年二季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 2.85 1.87 21.02 -1.83 21.17 -11.38 -27.73
基准收益率②% 2.90 1.58 20.98 -3.36 18.99 -12.67 -28.57
① — ② -0.05 0.29 0.04 1.53 2.18 1.29 0.84
业绩比较基准 深证创新100指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘庭宇 2023/08/14 2025/05/09 1年8月26天 5.26
万纯 2021/06/17 2023/08/29 2年2月12天 -31.76

更多>>(2025-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1.44 0.02 -- --
交通运输、仓储和邮政业 0.23 0.00 -- --
合计 1.67 0.02 -- --

更多>>(2025-03-31）

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
301622 英思特 0.01 0.55 0.01% 0.00 -10.54
301585 蓝宇股份 0.01 0.32 0.00% -0.01 -6.54
301617 博苑股份 0.01 0.29 0.00% 0.00 -16.11
301631 壹连科技 0.00 0.28 0.00% -0.01 -0.40
001391 国货航 0.03 0.23 0.00% 0.00 -3.89
合计 -- 0.06 1.67 0.01% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 4.67 1,181.23 13.77% -1.08 -2.91
000333 美的集团 11.60 910.60 10.61% 0.19 9.55
002594 比亚迪 2.01 753.55 8.78% 2.00 -4.68
300124 汇川技术 4.43 301.99 3.52% 0.42 -6.21
300760 迈瑞医疗 1.27 297.18 3.46% -0.39 -5.43
002371 北方华创 0.67 278.72 3.25% 0.18 8.06
002415 海康威视 8.93 274.21 3.20% -0.08 -7.03
000063 中兴通讯 7.54 258.02 3.01% -0.62 1.10
300274 阳光电源 3.41 236.83 2.76% -0.25 -11.29
002230 科大讯飞 4.41 209.78 2.44% 新晋 -12.83
合计 -- 48.94 4,702.11 54.80% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2025一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 75.94
本期利润(万元) 20.77
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0029
期末基金资产净值(万元) 8,581.16
期末基金份额净值(元) 0.7842