近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 中性对冲策略绝对收益混合型 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2015-08-05 | 资产净值(亿元)： | 0.33(2018-06-29) | 基金经理： | -- | ||
| 2018年二季度 | 2018年一季度 | 2017年四季度 | 2017年三季度 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.68 | -0.41 | -2.96 | -1.82 | -5.30 | -15.05 | -2.30 |
| 基准收益率②% | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.38 | 1.50 | 1.50 | 0.68 |
| ① — ② | -1.05 | -0.78 | -3.34 | -2.20 | -6.80 | -16.55 | -2.98 |
| 业绩比较基准 | 一年期银行定期存款税后收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2018-06 | 2017-12 | 2017-06 | 2016-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1334 | 1531 | 2041 | 2501 | |
| 户均持有份额(万) | 3.17 | 3.19 | 3.79 | 4.03 | |
| 机构持有比例(%) | 30.96 | 26.76 | 17.35 | 13.31 | |
| 个人持有比例(%) | 69.04 | 73.24 | 82.65 | 86.69 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 49.28 | 1.50 | -- | -- |
| 制造业 | 401.09 | 12.20 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 45.54 | 1.39 | -- | -- |
| 建筑业 | 19.31 | 0.59 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 19.18 | 0.58 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 62.32 | 1.90 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 51.64 | 1.57 | -- | -- |
| 金融业 | 231.04 | 7.03 | -- | -- |
| 房地产业 | 109.11 | 3.32 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 4.91 | 0.15 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.40 | 0.04 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 76.10 | 2.32 | -- | -- |
| 合计 | 1,070.92 | 32.59 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600606 | 绿地控股 | 8.32 | 54.41 | 1.66% | 新晋 | -5.30 |
| 601006 | 大秦铁路 | 6.51 | 53.45 | 1.63% | 新晋 | 1.13 |
| 601398 | 工商银行 | 9.90 | 52.67 | 1.60% | 新晋 | 0.76 |
| 601318 | 中国平安 | 0.88 | 51.55 | 1.57% | 0.30 | -0.41 |
| 601939 | 建设银行 | 7.15 | 46.83 | 1.42% | 0.63 | 4.46 |
| 300251 | 光线传媒 | 4.53 | 46.12 | 1.40% | 新晋 | -12.31 |
| 601985 | 中国核电 | 8.06 | 45.54 | 1.39% | 新晋 | -2.70 |
| 600031 | 三一重工 | 4.10 | 36.78 | 1.12% | 新晋 | -2.94 |
| 601898 | 中煤能源 | 7.39 | 35.69 | 1.09% | 新晋 | 4.63 |
| 000069 | 华侨城A | 4.75 | 34.34 | 1.04% | 新晋 | 0.72 |
| 合计 | -- | 61.59 | 457.38 | 13.92% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 永赢量化混合型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 永赢基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中信证券股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（国债、金融债、企业（公司）债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等（中小企业私募债除外））、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 基金的投资组合比例为：本基金权益类空头头寸的价值占本基金权益类多头头寸的价值的比例范围在80%-120%之间。其中：权益类空头头寸的价值是指融券卖出的股票市值、卖出股指期货的合约价值及卖出其他权益类衍生工具的合约价值的合计值；权益类多头头寸的价值是指买入持有的股票市值、买入股指期货的合约价值及买入其他权益类衍生工具的合约价值的合计值。 本基金每个交易日日终，持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%。 本基金每个交易日日终，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 本基金不受证监会《证券投资基金参与股指期货交易指引》第五条第（一）项、第（三）项、第（五）项及第（七）项的限制。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于特殊的混合型证券投资基金，预期风险和预期收益水平高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金和一般的混合型基金。而相对其业绩比较基准，由于绝对收益策略投资结果的不确定性，因此不能保证一定能获得超越业绩比较基准的绝对收益。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008058888 |
| 传真 | 021-51690177 |
| 网址 | www.maxwealthfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.25% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -3.56 |
| 本期利润(万元) | -22.99 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0053 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,286.63 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7775 |
