基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -0.68 -0.41 -2.96 -1.82 -5.30 -15.05 -2.30
基准收益率②% 0.37 0.37 0.38 0.38 1.50 1.50 0.68
① — ② -1.05 -0.78 -3.34 -2.20 -6.80 -16.55 -2.98
业绩比较基准 一年期银行定期存款税后收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
周华睿 2018/01/11 2018/08/07 6月27天 -1.34
张大木 2015/08/06 2018/01/31 2年5月25天 -21.50

更多>>(2018-06-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 49.28 1.50 -- --
制造业 401.09 12.20 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 45.54 1.39 -- --
建筑业 19.31 0.59 -- --
批发和零售业 19.18 0.58 -- --
交通运输、仓储和邮政业 62.32 1.90 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 51.64 1.57 -- --
金融业 231.04 7.03 -- --
房地产业 109.11 3.32 -- --
租赁和商务服务业 4.91 0.15 -- --
水利、环境和公共设施管理业 1.40 0.04 -- --
文化、体育和娱乐业 76.10 2.32 -- --
合计 1,070.92 32.59 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600606 绿地控股 8.32 54.41 1.66% 新晋 -17.23
601006 大秦铁路 6.51 53.45 1.63% 新晋 2.78
601398 工商银行 9.90 52.67 1.60% 新晋 4.08
601318 中国平安 0.88 51.55 1.57% 0.30 0.00
601939 建设银行 7.15 46.83 1.42% 0.63 5.43
300251 光线传媒 4.53 46.12 1.40% 新晋 -15.32
601985 中国核电 8.06 45.54 1.39% 新晋 6.56
600031 三一重工 4.10 36.78 1.12% 新晋 10.56
601898 中煤能源 7.39 35.69 1.09% 新晋 -0.80
000069 华侨城A 4.75 34.34 1.04% 新晋 -15.33
合计 -- 61.59 457.38 13.92% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2018二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -3.56
本期利润(万元) -22.99
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0053
期末基金资产净值(万元) 3,286.63
期末基金份额净值(元) 0.7775