单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-15)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.13 1.98 4.71 7.34 7.65 8.91 13.43 33.12
全债指数 ②% 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 11.25 12.10 26.94
同类平均 ③% 0.68 1.33 3.71 6.03 6.22 6.33 10.18 --
① — ② -10.12 -9.27 -6.54 -3.91 -3.60 -2.34 1.33 6.18
① — ③ 0.45 0.65 1.00 1.31 1.44 2.58 3.24 0.00
同类排名 49/536 48/490 43/450 51/428 41/427 38/250 11/98 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 2.28 1.53 1.74 0.38 2.64 1.11 8.71
基准收益率②% 0.57 1.01 1.14 -1.15 -3.39 -1.63 4.18
① — ② 1.71 0.52 0.60 1.53 6.03 2.74 4.53
业绩比较基准 中债综合全价指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
唐赟 2015/08/04 3年3月15天 14.72 唐赟,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年8月至2010年7月担任渣打银行环球企业部助理客户经理,2010年7月至2012年9月担任平安资产管理公司信用分析员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任固定收益研究员、基金经理助理,2014年7月1日至2015年7月31日担任交银施罗德增利债券证券投资基金基金经理助理,自2015年3月23日至2015年7月31日担任交银施罗德货币市场证券投资基金经理助理、交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)基金经理助理、交银施罗德理财21天债券型证券投资基金基金经理助理。2015年8月4日任交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年8月4日任交银施罗德双轮动债券型证券投资基金的基金经理。2015年11月7日任交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月7日任交银施罗德双利债券证券投资基金的基金经理。2017年3月31日任交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月2日任交银施罗德安心收益债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
孙超 2014/08/26 2015/11/18 1年2月24天 9.53
赵凌琦 2014/03/31 2015/08/29 1年5月1天 13.87
胡军华 2013/04/18 2014/03/31 11月17天 2.41

交银双轮动债券A交银双轮动债券C基金总份额

交银双轮动债券A交银双轮动债券C合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)139314111208602
户均持有份额(万)122.23109.01134.38480.66
机构持有比例(%)98.9198.8498.7599.21
个人持有比例(%)1.091.161.250.79

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 6,615.00 5.29 -22.09
其中:政策性金融债 6,615.00 5.29 -15.41
企业债券 42,305.22 33.84 -2.32
中期票据 82,537.90 66.03 10.45
合计 131,458.12 105.16 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
101460011 14合国资MTN001 80.00 8141.60 6.51
101760026 17联发集MTN001 60.00 6101.40 4.88
180305 18进出05 60.00 6011.40 4.81
101800369 18豫投资MTN002 50.00 5107.50 4.09
122358 15际华03 50.00 4974.00 3.98

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.80%
50--100万元0.60%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 3,242.44
本期利润(万元) 3,956.17
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0262
期末基金资产净值(万元) 121,260.54
期末基金份额净值(元) 1.073