单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-12-11)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.10 0.58 1.95 2.54 2.14 4.66 12.50 23.90
全债指数 ②% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.46 6.08 14.10
同类平均 ③% 0.42 0.88 2.64 2.20 1.37 3.59 13.22 --
① — ② 0.10 0.58 1.95 2.54 2.14 4.21 6.42 9.80
① — ③ -0.33 -0.30 -0.69 0.34 0.78 1.08 -0.71 0.00
同类排名 189/509 153/503 136/478 120/373 126/338 34/115 52/85 --

  2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 0.87 0.78 0.58 -1.34 1.11 8.71 10.04
基准收益率②% -0.16 -0.88 -1.24 -2.31 -1.63 4.18 6.54
① — ② 1.03 1.66 1.82 0.97 2.74 4.53 3.50
业绩比较基准 中债综合全价指数

注释 (2017-09-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 2.356 178/403 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.545 220/403 -- -- --
下行风险 下行风险说明 1.821 198/403 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 1.167 176/403 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 0.125 247/403 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
唐赟 2015/08/04 2年1月12天 6.77 唐赟,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年8月至2010年7月担任渣打银行环球企业部助理客户经理,2010年7月至2012年9月担任平安资产管理公司信用分析员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任固定收益研究员、基金经理助理,2014年7月1日至2015年7月31日担任交银施罗德增利债券证券投资基金基金经理助理,自2015年3月23日至2015年7月31日担任交银施罗德货币市场证券投资基金经理助理、交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)基金经理助理、交银施罗德理财21天债券型证券投资基金基金经理助理。2015年8月4日任交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年8月4日任交银施罗德双轮动债券型证券投资基金的基金经理。2015年11月7日任交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月7日任交银施罗德双利债券证券投资基金的基金经理。2017年3月31日任交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
孙超 2014/08/26 2015/11/18 1年2月24天 9.53
赵凌琦 2014/03/31 2015/08/29 1年5月1天 13.87
胡军华 2013/04/18 2014/03/31 11月17天 2.41

交银双轮动债券A交银双轮动债券C基金总份额

交银双轮动债券A交银双轮动债券C合计情况
2017-62016-122016-62015-12
持有人户数(户)1208602524399
户均持有份额(万)134.38480.66565.52724.79
机构持有比例(%)98.7599.2199.1399.01
个人持有比例(%)1.250.790.870.99

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 817.99 0.51 0.22
金融债券 18,041.30 11.18 -11.23
其中:政策性金融债 18,041.30 11.18 -11.23
企业债券 55,170.64 34.19 0.55
短期融资券 50,184.80 31.10 6.17
中期票据 27,553.40 17.08 9.79
合计 151,768.13 94.06 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.80%
50--100万元0.60%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0

>>>财务数据(2017三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,403.67
本期利润(万元) 1,274.55
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0091
期末基金资产净值(万元) 160,637.30
期末基金份额净值(元) 1.045