基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 5.20 -0.09 1.33 0.78 5.64 -2.23 -2.31
基准收益率②% 2.36 1.91 0.07 1.72 9.78 1.43 -1.41
① — ② 2.84 -2.00 1.26 -0.94 -4.14 -3.66 -0.90
业绩比较基准 沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率*5%+中证综合债券指数收益率*80%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘庆祥 2025/08/29 2025/11/05 2月7天 2.32
于海颖 2021/11/24 2025/11/05 3年11月11天 6.19
陈舒薇 2024/01/18 2025/08/29 1年7月11天 9.52
陈俊华 2021/11/24 2025/08/29 3年9月5天 3.78

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 27.20 0.62 -- -4.89
制造业 973.60 22.21 -- -24.31
信息传输、软件和信息技术服务业 172.70 3.94 -- -2.85
金融业 28.32 0.65 -- -5.86
房地产业 53.93 1.23 -- -0.65
合计 1,255.75 28.65 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 0.17 100.72 2.30% 0.69 --
02899 紫金矿业 2.70 80.41 1.83% 新晋 --
300750 宁德时代 0.20 80.40 1.83% 新晋 -3.39
688188 柏楚电子 0.49 74.98 1.71% 新晋 -4.90
603606 东方电缆 1.02 72.05 1.64% 0.18 -8.58
688036 传音控股 0.68 64.15 1.46% 新晋 -8.60
09988 阿里巴巴-W 0.39 63.02 1.44% 新晋 --
600066 宇通客车 2.20 59.86 1.37% 新晋 0.27
002371 北方华创 0.13 57.22 1.31% -0.46 6.45
002156 通富微电 1.37 55.03 1.26% 新晋 -14.31
合计 -- 9.35 707.84 16.15% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 302.32 6.90 -17.34
金融债券 1,465.57 33.44 22.07
其中：政策性金融债 1,465.57 33.44 22.07
可转换债券 1.30 0.03 --
合计 1,769.19 40.37 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250215 25国开15 15.00 1465.57 33.44
019766 25国债01 3.00 302.32 6.90
113699 金25转债 0.01 1.30 0.03

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
1000万元以下0.80%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 95.42
本期利润(万元) 201.03
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0518
期末基金资产净值(万元) 3,923.63
期末基金份额净值(元) 1.0747