基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -0.58 1.14 1.24 1.12 5.03 1.45 4.93
基准收益率②% -0.55 0.70 1.05 0.74 2.35 -1.05 1.42
① — ② -0.03 0.44 0.19 0.38 2.68 2.50 3.51
业绩比较基准 中债企业债总全价指数收益率*80%+中债国债总全价指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
唐赟 2015/08/04 9年3月19天 39.23 唐赟，男，中国国籍，研究生、硕士，12年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2008年8月至2010年7月担任渣打银行环球企业部助理客户经理，2010年7月至2012年9月担任平安资产管理公司信用分析员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任固定收益研究员、基金经理助理，2014年7月1日至2015年7月31日担任交银施罗德增利债券证券投资基金基金经理助理，自2015年3月23日至2015年7月31日担任交银施罗德货币市场证券投资基金经理助理、交银施罗德信用添利债券证券投资基金（LOF）基金经理助理、交银施罗德理财21天债券型证券投资基金基金经理助理。2015年8月4日任交银施罗德信用添利债券证券投资基金（LOF）的基金经理。2015年8月4日任交银施罗德双轮动债券型证券投资基金的基金经理。2015年11月7日任交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月7日至2023年5月6日任交银施罗德双利债券证券投资基金的基金经理。2017年3月31日至2019年10月24日任交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月2日至2019年12月14日任交银施罗德安心收益债券型证券投资基金基金经理。2019年2月28日任交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金基金经理。2019年3月29日至2022年03月12日任交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月14日任交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金基金经理。2020年7月14日至2023年5月6日任交银施罗德强化回报债券型证券投资基金基金经理。2020年7月14日至2022年7月9日任交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金基金经理。2020年7月14日任交银施罗德增强收益债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
赵凌琦 2015/05/09 2015/08/29 3月20天 4.55
林洪钧 2011/01/27 2015/06/01 4年4月5天 42.45

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 105,376.58 33.33 -26.02
其中：政策性金融债 16,269.38 5.15 -1.16
企业债券 40,716.76 12.88 6.59
短期融资券 8,055.83 2.55 0.06
中期票据 201,623.11 63.78 22.71
合计 355,772.28 112.54 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
200203 20国开03 60.00 6167.32 1.95
2420007 24贵阳银行绿色债01 60.00 6102.15 1.93
2420017 24杭州银行小微债 60.00 6058.78 1.92
212480011 24浙商银行小微债03 60.00 6057.58 1.92
240421 24农发21 60.00 6006.61 1.90

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购：后端收费 费率
1年以下1.00%
1年--3年0.60%
3年--5年0.40%
5年以上0
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
--0.10%
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,819.93
本期利润(万元) -1,835.97
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0068
期末基金资产净值(万元) 316,124.48
期末基金份额净值(元) 1.146