近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -2.14 | -6.09 | -4.41 | -10.24 | -15.90 | -15.58 | 3.59 |
基准收益率②% | 2.91 | -4.95 | -2.78 | -3.42 | -7.43 | -15.70 | -2.39 |
① — ② | -5.05 | -1.14 | -1.63 | -6.82 | -8.47 | 0.12 | 5.98 |
业绩比较基准 | 75%×沪深300指数+25%×中证综合债券指数 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王崇 | 2017/06/03 | 6年11月9天 | 93.73 | 王崇先生,国籍中国,北京大学金融学博士,已取得基金从业资格。2008年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师、高级研究员。2014年10月22日任交银施罗德新成长混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月3日任交银施罗德精选混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月4日任交银施罗德瑞丰三年封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2022年9月5日任交银施罗德瑞丰混合型证券投资基金(LOF)基金经理。 |
张雪蓉 | 2023/01/07 | 1年4月5天 | -17.95 | 张雪蓉,女,中国籍,7年证券从业经历,上海交通大学金融学硕士、复旦大学金融学学士。2015年至2017任中金公司研究助理,2017至2020任华泰证券研究员。2020年加入交银施罗德基金管理有限公司,历任行业分析师。2023年1月7日任交银施罗德精选混合型证券投资基金基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 8,502.68 | 1.55 | -- | -4.99 |
制造业 | 419,090.79 | 76.25 | -- | 30.06 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,144.72 | 0.21 | -- | -3.36 |
建筑业 | 0.95 | 0.00 | -- | -1.65 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.21 | 0.00 | -- | -2.45 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,964.92 | 4.72 | -- | -0.13 |
金融业 | 0.04 | 0.00 | -- | -4.80 |
租赁和商务服务业 | 1,260.76 | 0.23 | -- | -0.76 |
科学研究和技术服务业 | 2.14 | 0.00 | -- | -1.24 |
水利、环境和公共设施管理业 | 666.35 | 0.12 | -- | -0.45 |
卫生和社会工作 | 23,770.55 | 4.32 | -- | 2.66 |
文化、体育和娱乐业 | 0.03 | 0.00 | -- | -2.32 |
合计 | 480,405.14 | 87.40 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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000568 | 泸州老窖 | 183.27 | 33,830.27 | 6.16% | 0.87 | 4.82 |
000596 | 古井贡酒 | 115.10 | 29,926.88 | 5.45% | 新晋 | 7.15 |
600809 | 山西汾酒 | 120.04 | 29,420.38 | 5.35% | 0.02 | 9.97 |
600519 | 贵州茅台 | 16.74 | 28,504.16 | 5.19% | -1.15 | 4.51 |
300760 | 迈瑞医疗 | 93.61 | 26,347.70 | 4.79% | -0.97 | 8.98 |
002517 | 恺英网络 | 2,356.05 | 25,963.67 | 4.72% | 新晋 | 2.00 |
000333 | 美的集团 | 382.31 | 24,551.66 | 4.47% | 新晋 | 10.42 |
600522 | 中天科技 | 1,715.69 | 24,071.11 | 4.38% | 1.38 | 6.97 |
603882 | 金域医学 | 422.51 | 23,770.55 | 4.32% | -1.40 | -25.98 |
603816 | 顾家家居 | 576.52 | 21,256.44 | 3.87% | 新晋 | -1.25 |
合计 | -- | 5,981.84 | 267,642.82 | 48.70% | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 30,537.07 | 5.56 | 0.07 |
其中:政策性金融债 | 30,537.07 | 5.56 | 0.07 |
可转换债券 | 0.54 | 0.00 | 0.00 |
合计 | 30,537.62 | 5.56 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230206 | 23国开06 | 260.00 | 26490.38 | 4.82 |
230306 | 23进出06 | 40.00 | 4046.70 | 0.74 |
123236 | 家联转债 | 0.00 | 0.23 | 0.00 |
113665 | 汇通转债 | 0.00 | 0.20 | 0.00 |
113681 | 镇洋转债 | 0.00 | 0.11 | 0.00 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购:后端收费 | 费率 |
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1年以下 | 1.80% |
1年--3年 | 1.20% |
3年--5年 | 0.60% |
5年以上 | 0 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.20% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -38,415.21 |
本期利润(万元) | -12,671.11 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.018 |
期末基金资产净值(万元) | 549,613.83 |
期末基金份额净值(元) | 0.7648 |