基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 7.16 -3.19 -2.14 -6.09 -15.90 -15.58 3.59
基准收益率②% 12.31 -1.15 2.91 -4.95 -7.43 -15.70 -2.39
① — ② -5.15 -2.04 -5.05 -1.14 -8.47 0.12 5.98
业绩比较基准 75%×沪深300指数+25%×中证综合债券指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张雪蓉 2023/01/07 1年10月12天 -19.63 张雪蓉，女，中国籍，7年证券从业经历，上海交通大学金融学硕士、复旦大学金融学学士。2015年至2017任中金公司研究助理，2017至2020任华泰证券研究员。2020年加入交银施罗德基金管理有限公司，历任行业分析师。2023年1月7日任交银施罗德精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王崇 2017/06/03 2024/08/03 7年2月 71.06
曹文俊 2014/10/22 2017/06/13 2年7月22天 63.09
张鸿羽 2012/04/20 2014/10/22 2年6月2天 12.36
管华雨 2012/03/13 2013/04/26 1年1月13天 6.75
李立 2007/04/25 2012/05/08 5年13天 -4.62
赵枫 2005/09/29 2008/01/28 2年3月29天 392.13

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 416,032.20 76.75 -- 29.64
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,046.15 0.75 -- -2.50
建筑业 15,773.54 2.91 -- 1.33
交通运输、仓储和邮政业 0.06 0.00 -- -3.12
信息传输、软件和信息技术服务业 23,808.95 4.39 -- -0.12
金融业 6,716.59 1.24 -- -5.00
房地产业 3,815.51 0.70 -- -2.54
租赁和商务服务业 12,304.63 2.27 -- 0.78
卫生和社会工作 8,664.00 1.60 -- -0.09
文化、体育和娱乐业 0.03 0.00 -- -1.66
合计 491,161.66 90.61 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000333 美的集团 526.73 40,062.74 7.39% 1.79 -5.38
000858 五粮液 232.02 37,705.21 6.96% 新晋 4.30
600522 中天科技 2,206.28 34,175.26 6.30% 0.73 7.47
600487 亨通光电 1,912.51 32,340.59 5.97% 0.85 2.77
300750 宁德时代 102.14 25,728.04 4.75% 新晋 5.10
002517 恺英网络 1,847.53 21,967.13 4.05% 0.07 4.53
600519 贵州茅台 11.23 19,630.04 3.62% 新晋 1.06
000651 格力电器 397.64 19,062.77 3.52% 新晋 -9.46
000400 许继电气 505.37 17,278.60 3.19% 新晋 -6.60
601117 中国化学 1,914.27 15,773.54 2.91% 新晋 7.11
合计 -- 9,655.72 263,723.92 48.66% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 20,119.20 3.71 -0.36
其中：政策性金融债 20,119.20 3.71 -0.36
合计 20,119.20 3.71 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
240304 24进出04 100.00 10069.46 1.86
240411 24农发11 70.00 7046.44 1.30
240421 24农发21 30.00 3003.30 0.55

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购：后端收费 费率
1年以下1.80%
1年--3年1.20%
3年--5年0.60%
5年以上0
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -32,206.60
本期利润(万元) 35,252.00
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0509
期末基金资产净值(万元) 542,086.57
期末基金份额净值(元) 0.7934