基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -7.50 -5.22 -10.60 -0.24 -16.79 -18.38 9.01
基准收益率②% 1.63 -3.48 -2.87 -3.12 -6.00 -13.57 2.15
① — ② -9.13 -1.74 -7.73 2.88 -10.79 -4.81 6.86
业绩比较基准 65%×MSCI中国A股指数+35%×中证综合债券指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈孜铎 2018/07/04 5年10月14天 2.70 陈孜铎先生，国籍中国，材料科学与工程硕士，已取得基金从业资格。2008年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任行业分析师、高级研究员，现任研究部助理总经理。2018年7月4日任交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
唐倩 2013/12/12 2018/07/28 4年7月16天 113.12
张科兵 2011/07/19 2014/01/10 2年5月22天 -7.10
华昕 2009/09/10 2011/08/04 1年10月24天 -2.55
李立 2009/08/21 2010/12/31 1年4月10天 4.93
郑拓 2007/07/04 2009/08/21 2年1月17天 25.28
李旭利 2006/06/14 2007/07/04 1年20天 146.09

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 103,616.40 87.78 -- 41.59
批发和零售业 1.55 0.00 -- -1.92
交通运输、仓储和邮政业 1.16 0.00 -- -2.45
信息传输、软件和信息技术服务业 589.36 0.50 -- -4.35
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.99
科学研究和技术服务业 2.45 0.00 -- -1.24
水利、环境和公共设施管理业 1.59 0.00 -- -0.57
合计 104,212.82 88.28 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002436 兴森科技 880.00 10,806.40 9.16% -0.01 9.53
300633 开立医疗 205.00 7,790.00 6.60% -0.95 11.04
002049 紫光国微 100.00 6,490.00 5.50% -0.80 -1.87
301391 卡莱特 53.00 6,379.15 5.40% 新晋 -17.01
600690 海尔智家 180.99 4,515.73 3.83% 新晋 13.65
600765 中航重机 290.00 4,457.30 3.78% -1.57 18.69
002371 北方华创 12.00 3,667.20 3.11% 新晋 -5.94
688301 奕瑞科技 16.01 3,510.86 2.97% 新晋 5.40
002025 航天电器 90.00 3,407.40 2.89% -0.10 16.55
000733 振华科技 60.00 3,262.80 2.76% -2.97 -7.45
合计 -- 1,887.00 54,286.84 46.00% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 8,152.51 6.91 0.60
其中：政策性金融债 8,152.51 6.91 0.60
可转换债券 1,660.47 1.41 0.05
合计 9,812.98 8.32 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230406 23农发06 80.00 8152.51 6.91
127038 国微转债 15.00 1660.47 1.41

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购：后端收费 费率
1年以下1.80%
1年--3年1.20%
3年--5年0.60%
5年以上0
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -13,199.07
本期利润(万元) -9,657.59
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0621
期末基金资产净值(万元) 118,038.17
期末基金份额净值(元) 0.761