近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 单位净值： | 0.7731元 | 日增长率%： | -1.13 | 今年以来收益率%： | -0.55(排名:4395/8277) | 净值日期： | 04-14 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2006-06-13 | 资产净值(亿元)： | 11.35(2024-12-30) | 基金经理： | 陈孜铎 芮晨 | ||
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.87 | 8.18 | -2.77 | -7.50 | -5.51 | -16.79 | -18.38 |
| 基准收益率②% | 0.19 | 10.75 | -1.40 | 1.63 | 11.18 | -6.00 | -13.57 |
| ① — ② | -3.06 | -2.57 | -1.37 | -9.13 | -16.69 | -10.79 | -4.81 |
| 业绩比较基准 | 65%×MSCI中国A股指数+35%×中证综合债券指数 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陈孜铎 | 2018/07/04 | 6年9月11天 | 3.50 | 陈孜铎先生，国籍中国，材料科学与工程硕士，已取得基金从业资格。2008年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任行业分析师、高级研究员，现任研究部助理总经理。2018年7月4日任交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金基金经理。 |
| 芮晨 | 2025/03/25 | 21天 | -4.23 | 芮晨，男，中国籍，18年证券从业经历，内蒙古科技大学工学士。2007年-2009年任深圳尚诚资产管理有限公司研究员、研究副总监，2009年-2013年任国联安基金管理有限公司行业研究员、投资经理，2013年-2014年任浙商证券资产管理有限公司投资主办。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司，担任权益部基金经理。自2015年5月18日至2020年7月15日，担任交银施罗德先锋混合型证券投资基金的基金经理。自2016年5月5日起，担任交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年8月16日至2019年5月30日，担任交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月30日起，担任交银施罗德启衡混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月25日起，担任交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 53149 | 54999 | 57125 | 59310 | |
| 户均持有份额(万) | 2.90 | 2.84 | 2.76 | 2.72 | |
| 机构持有比例(%) | 1.46 | 1.46 | 1.44 | 1.54 | |
| 个人持有比例(%) | 98.54 | 98.54 | 98.56 | 98.46 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 2,227.90 | 1.96 | -- | -2.44 |
| 制造业 | 66,656.59 | 58.71 | -- | 12.51 |
| 建筑业 | 6,570.00 | 5.79 | -- | 4.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21.48 | 0.02 | -- | -5.25 |
| 房地产业 | 12,086.70 | 10.65 | -- | 8.13 |
| 租赁和商务服务业 | 4,734.00 | 4.17 | -- | 2.51 |
| 合计 | 92,296.67 | 81.30 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600765 | 中航重机 | 530.00 | 10,849.10 | 9.56% | 0.61 | -14.60 |
| 600048 | 保利发展 | 921.14 | 8,161.30 | 7.19% | 新晋 | -0.33 |
| 600153 | 建发股份 | 450.00 | 4,734.00 | 4.17% | 新晋 | 0.10 |
| 300855 | 图南股份 | 200.34 | 4,391.45 | 3.87% | -0.47 | -8.02 |
| 601668 | 中国建筑 | 700.00 | 4,200.00 | 3.70% | 新晋 | -2.84 |
| 300633 | 开立医疗 | 110.00 | 3,232.90 | 2.85% | -0.72 | 5.93 |
| 600562 | 国睿科技 | 160.00 | 3,188.80 | 2.81% | 新晋 | -9.10 |
| 600690 | 海尔智家 | 110.00 | 3,131.70 | 2.76% | -1.19 | -9.35 |
| 002594 | 比亚迪 | 10.00 | 2,826.60 | 2.49% | -1.29 | -4.58 |
| 002371 | 北方华创 | 7.00 | 2,737.00 | 2.41% | -3.59 | 4.10 |
| 合计 | -- | 3,198.48 | 47,452.85 | 41.81% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 6,076.94 | 5.35 | 0.40 |
| 其中：政策性金融债 | 6,076.94 | 5.35 | 0.40 |
| 可转换债券 | 1,738.56 | 1.53 | 0.13 |
| 合计 | 7,815.50 | 6.88 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240411 | 24农发11 | 30.00 | 3038.53 | 2.68 |
| 240304 | 24进出04 | 30.00 | 3038.41 | 2.68 |
| 127038 | 国微转债 | 15.00 | 1738.56 | 1.53 |
| 基金名称 | 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (519690)交银稳健配置混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
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| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含存托凭证）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产（含存托凭证）占基金资产的30%-80%；债券、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的20%-70%,其中基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。在基金实际管理过程中，基金管理人将根据 中国宏观经济情况和证券市场的阶段性变化，适时调整基金资产在股票、债券及货币市场工具等之间的配置比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金是一只混合型基金，属于证券投资基金产品中的中等风险品种，本基金的风险与预期收益处于股票型基金和债券型基金之间。本基金力争在有效分散风险的前提下谋求实现基金资产长期稳定增长。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （021）61055050 |
| 传真 | （021）61055034 |
| 网址 | www.fund001.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购：后端收费 | 费率 |
|---|---|
| 1年以下 | 1.80% |
| 1年--3年 | 1.20% |
| 3年--5年 | 0.60% |
| 5年以上 | 0 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.20% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 8,410.31 |
| 本期利润(万元) | -3,231.60 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0218 |
| 期末基金资产净值(万元) | 113,539.00 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7774 |
