基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 8.18 -2.77 -7.50 -5.22 -16.79 -18.38 9.01
基准收益率②% 10.75 -1.40 1.63 -3.48 -6.00 -13.57 2.15
① — ② -2.57 -1.37 -9.13 -1.74 -10.79 -4.81 6.86
业绩比较基准 65%×MSCI中国A股指数+35%×中证综合债券指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈孜铎 2018/07/04 6年4月15天 6.71 陈孜铎先生，国籍中国，材料科学与工程硕士，已取得基金从业资格。2008年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任行业分析师、高级研究员，现任研究部助理总经理。2018年7月4日任交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
唐倩 2013/12/12 2018/07/28 4年7月16天 113.12
张科兵 2011/07/19 2014/01/10 2年5月22天 -7.10
华昕 2009/09/10 2011/08/04 1年10月24天 -2.55
李立 2009/08/21 2010/12/31 1年4月10天 4.93
郑拓 2007/07/04 2009/08/21 2年1月17天 25.28
李旭利 2006/06/14 2007/07/04 1年20天 146.09

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 90,563.93 74.20 -- 27.09
建筑业 2,163.00 1.77 -- 0.19
交通运输、仓储和邮政业 1,811.80 1.48 -- -1.64
信息传输、软件和信息技术服务业 1,944.91 1.59 -- -2.92
房地产业 6,249.00 5.12 -- 1.88
合计 102,732.64 84.16 -- --

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600765 中航重机 540.00 10,924.20 8.95% 0.89 0.82
600809 山西汾酒 35.00 7,661.15 6.28% 新晋 11.35
002371 北方华创 20.00 7,319.60 6.00% 0.39 5.57
300855 图南股份 200.00 5,300.00 4.34% 新晋 -0.83
688630 芯碁微装 80.04 5,289.02 4.33% 0.48 -1.45
600690 海尔智家 150.00 4,822.50 3.95% 0.19 -7.57
002594 比亚迪 15.00 4,609.65 3.78% 0.93 -3.99
300633 开立医疗 120.02 4,357.93 3.57% -1.64 7.10
688281 华秦科技 40.00 3,715.20 3.04% 0.11 -4.44
600519 贵州茅台 2.00 3,496.00 2.86% 新晋 1.06
合计 -- 1,202.06 57,495.25 47.10% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 6,040.74 4.95 -0.33
其中：政策性金融债 6,040.74 4.95 -0.33
可转换债券 1,707.02 1.40 -0.39
合计 7,747.76 6.35 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
240304 24进出04 30.00 3020.84 2.48
240411 24农发11 30.00 3019.90 2.47
127038 国微转债 15.00 1707.02 1.40

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购：后端收费 费率
1年以下1.80%
1年--3年1.20%
3年--5年0.60%
5年以上0
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -11,810.24
本期利润(万元) 9,144.39
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0597
期末基金资产净值(万元) 122,049.21
期末基金份额净值(元) 0.8004