基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 24.50 -0.31 4.59 -2.87 -5.51 -16.79 -18.38
基准收益率②% 12.91 1.47 -0.63 0.19 11.18 -6.00 -13.57
① — ② 11.59 -1.78 5.22 -3.06 -16.69 -10.79 -4.81
业绩比较基准 65%×MSCI中国A股指数+35%×中证综合债券指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
芮晨 2025/03/25 8月11天 12.54 芮晨，男，中国籍，18年证券从业经历，内蒙古科技大学工学士。2007年-2009年任深圳尚诚资产管理有限公司研究员、研究副总监，2009年-2013年任国联安基金管理有限公司行业研究员、投资经理，2013年-2014年任浙商证券资产管理有限公司投资主办。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司，担任权益部基金经理。自2015年5月18日至2020年7月15日，担任交银施罗德先锋混合型证券投资基金的基金经理。自2016年5月5日起，担任交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年8月16日至2019年5月30日，担任交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月30日起，担任交银施罗德启衡混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月25日起，担任交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈孜铎 2018/07/04 2025/04/22 6年9月18天 3.37
唐倩 2013/12/12 2018/07/28 4年7月16天 113.12
张科兵 2011/07/19 2014/01/10 2年5月22天 -7.10
华昕 2009/09/10 2011/08/04 1年10月24天 -2.55
李立 2009/08/21 2010/12/31 1年4月10天 4.93
郑拓 2007/07/04 2009/08/21 2年1月17天 25.28
李旭利 2006/06/14 2007/07/04 1年20天 146.09

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 4,013.12 2.87 -- 1.03
采矿业 4,015.13 2.87 -- -2.64
制造业 115,773.58 82.71 -- 36.19
批发和零售业 25.00 0.02 -- -1.02
信息传输、软件和信息技术服务业 3,250.68 2.32 -- -4.47
房地产业 2,128.69 1.52 -- -0.36
科学研究和技术服务业 18.76 0.01 -- -1.69
合计 129,224.96 92.32 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002050 三花智控 275.92 13,362.77 9.55% 新晋 -8.30
605117 德业股份 105.48 8,543.92 6.10% 新晋 5.99
601689 拓普集团 86.27 6,987.01 4.99% 新晋 -10.03
603119 浙江荣泰 59.73 6,724.25 4.80% 新晋 -2.05
603786 科博达 46.64 4,877.61 3.48% 新晋 -3.41
002850 科达利 23.66 4,630.26 3.31% 新晋 -9.39
603179 新泉股份 53.09 4,408.59 3.15% 新晋 -10.02
688150 莱特光电 175.34 4,327.48 3.09% -1.48 -4.88
300498 温氏股份 215.64 4,013.12 2.87% 新晋 -6.08
600438 通威股份 175.56 3,913.23 2.80% 新晋 -13.92
合计 -- 1,217.33 61,788.24 44.14% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购：后端收费 费率
1年以下1.80%
1年--3年1.20%
3年--5年0.60%
5年以上0
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 17,692.11
本期利润(万元) 28,007.24
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1975
期末基金资产净值(万元) 139,973.35
期末基金份额净值(元) 1.0092