基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -12.59 0.83 24.50 -0.31 30.90 -5.51 -16.79
基准收益率②% -1.72 0.31 12.91 1.47 14.21 11.18 -6.00
① — ② -10.87 0.52 11.59 -1.78 16.69 -16.69 -10.79
业绩比较基准 65%×MSCI中国A股指数+35%×中证综合债券指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
芮晨 2025/03/25 1年1月17天 18.28 芮晨，男，中国籍，18年证券从业经历，内蒙古科技大学工学士。2007年-2009年任深圳尚诚资产管理有限公司研究员、研究副总监，2009年-2013年任国联安基金管理有限公司行业研究员、投资经理，2013年-2014年任浙商证券资产管理有限公司投资主办。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司，担任权益部基金经理。自2015年5月18日至2020年7月15日，担任交银施罗德先锋混合型证券投资基金的基金经理。自2016年5月5日起，担任交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年8月16日至2019年5月30日，担任交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月30日起，担任交银施罗德启衡混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月25日起，担任交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈孜铎 2018/07/04 2025/04/22 6年9月18天 3.37
唐倩 2013/12/12 2018/07/28 4年7月16天 113.12
张科兵 2011/07/19 2014/01/10 2年5月22天 -7.10
华昕 2009/09/10 2011/08/04 1年10月24天 -2.55
李立 2009/08/21 2010/12/31 1年4月10天 4.93
郑拓 2007/07/04 2009/08/21 2年1月17天 25.28
李旭利 2006/06/14 2007/07/04 1年20天 146.09

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 12,065.86 10.75 -- 5.95
制造业 69,848.65 62.21 -- 14.57
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,730.13 2.43 -- 0.18
批发和零售业 2.69 0.00 -- -1.51
交通运输、仓储和邮政业 538.78 0.48 -- -1.56
信息传输、软件和信息技术服务业 12,472.00 11.11 -- 6.51
房地产业 911.22 0.81 -- -0.85
科学研究和技术服务业 287.92 0.26 -- -1.71
水利、环境和公共设施管理业 1,451.10 1.29 -- -0.04
合计 100,308.35 89.34 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688777 中控技术 98.59 6,354.13 5.66% 新晋 21.45
002594 比亚迪 52.91 5,568.78 4.96% 新晋 -1.72
601689 拓普集团 86.27 4,900.14 4.36% -0.63 10.66
002050 三花智控 114.45 4,867.53 4.34% -5.43 15.11
603119 浙江荣泰 59.73 4,344.66 3.87% -1.31 23.70
002709 天赐材料 87.60 4,029.56 3.59% 0.55 25.60
688521 芯原股份 19.35 3,915.44 3.49% 新晋 5.54
603737 三棵树 73.92 3,747.75 3.34% 新晋 -10.04
688192 迪哲医药 68.28 3,700.21 3.30% 新晋 -1.99
603612 索通发展 138.53 3,583.66 3.19% 新晋 -5.40
合计 -- 799.63 45,011.86 40.10% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 333.14 0.30 --
金融债券 6,092.61 5.43 0.88
其中：政策性金融债 6,092.61 5.43 0.88
合计 6,425.75 5.73 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
092404001 24农发清发绿债01 60.00 6092.61 5.43
019785 25国债13 3.30 333.14 0.30

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购：后端收费 费率
1年以下1.80%
1年--3年1.20%
3年--5年0.60%
5年以上0
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3,865.15
本期利润(万元) -16,090.01
加权平均基金份额本期利润(元) -0.126
期末基金资产净值(万元) 112,273.66
期末基金份额净值(元) 0.8895