近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -4.89 | -4.26 | -5.29 | -8.35 | -23.72 | -16.48 | 6.32 |
基准收益率②% | 3.13 | -5.33 | -3.06 | -3.95 | -8.40 | -16.04 | -6.51 |
① — ② | -8.02 | 1.07 | -2.23 | -4.40 | -15.32 | -0.44 | 12.83 |
业绩比较基准 | 75%×中证100指数+25%×中证综合债券指数 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王少成 | 2018/09/28 | 5年7月 | 29.11 | 王少成先生,生于1978年,中国国籍,复旦大学物理化学专业硕士毕业,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有CPA和律师资格、基金从业资格。历任上海融昌资产管理公司研究员、中原证券自营部投资经理、信诚基金研究员和研究总监助理、东吴基金基金经理助理等职,在新能源、新技术、普通机械和化工等行业具有多年研究和投资经验。2009年6月加入东吴基金管理有限公司。2010年9月14日至2012年10月27日任东吴新创业股票基金的基金经理。2011年2月1日至2012年12月1日任东吴中证新兴产业指数基金的基金经理。2011年5月14日至2012年12月01日任东吴价值成长双动力股票型证券投资基金的基金经理。2013年3月21日至2015年8月15日任交银施罗德先进制造股票证券投资基金的基金经理。2013年5月29日至2015年8月15日任交银施罗德先锋股票证券投资基金的基金经理。2013年7月2日至2019年6月18日任交银施罗德成长30股票型证券投资基金的基金经理。2015年3月24日任交银施罗德成长混合型证券投资基金基金经理。2015年11月7日至2018年6月8日任交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月7日至2018年5月16日任交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月24日至2019年8月29日任交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月28日任交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金的基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 56,698.38 | 48.84 | -- | 2.65 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 32,197.64 | 27.74 | -- | 24.17 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.16 | 0.00 | -- | -2.46 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,268.61 | 11.43 | -- | 6.58 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.99 |
科学研究和技术服务业 | 1.58 | 0.00 | -- | -1.24 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.59 | 0.00 | -- | -0.57 |
合计 | 102,169.27 | 88.01 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600027 | 华电国际 | 1,730.47 | 11,888.31 | 10.24% | 1.29 | 3.68 |
600011 | 华能国际 | 1,172.01 | 10,993.41 | 9.47% | 0.33 | 3.78 |
688188 | 柏楚电子 | 37.51 | 10,323.16 | 8.89% | -0.42 | 14.84 |
002049 | 紫光国微 | 150.23 | 9,750.01 | 8.40% | -0.88 | -11.05 |
603517 | 绝味食品 | 476.27 | 9,306.35 | 8.02% | -1.11 | -2.68 |
603707 | 健友股份 | 745.28 | 8,354.54 | 7.20% | 0.43 | 15.81 |
300203 | 聚光科技 | 594.02 | 7,912.40 | 6.82% | -0.84 | -10.63 |
601991 | 大唐发电 | 1,289.88 | 3,779.35 | 3.26% | 新晋 | 9.98 |
000543 | 皖能电力 | 414.25 | 3,446.56 | 2.97% | 新晋 | 11.92 |
002050 | 三花智控 | 138.19 | 3,279.26 | 2.82% | 新晋 | -9.37 |
合计 | -- | 6,748.11 | 79,033.35 | 68.09% | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 6,030.15 | 5.19 | -- |
其中:政策性金融债 | 6,030.15 | 5.19 | -- |
可转换债券 | 1,954.04 | 1.68 | 0.06 |
合计 | 7,984.19 | 6.87 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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240301 | 24进出01 | 60.00 | 6030.15 | 5.19 |
113641 | 华友转债 | 7.78 | 799.33 | 0.69 |
113059 | 福莱转债 | 2.64 | 294.52 | 0.25 |
123179 | 立高转债 | 2.59 | 260.97 | 0.22 |
127038 | 国微转债 | 2.31 | 255.66 | 0.22 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购:后端收费 | 费率 |
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1年以下 | 1.80% |
1年--3年 | 1.20% |
3年--5年 | 0.60% |
5年以上 | 0 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.20% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -1,537.61 |
本期利润(万元) | -5,997.93 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0311 |
期末基金资产净值(万元) | 116,090.01 |
期末基金份额净值(元) | 0.6033 |