基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 5.11 -5.95 -4.89 -4.26 -23.72 -16.48 6.32
基准收益率②% 12.74 -0.96 3.13 -5.33 -8.40 -16.04 -6.51
① — ② -7.63 -4.99 -8.02 1.07 -15.32 -0.44 12.83
业绩比较基准 75%×中证100指数+25%×中证综合债券指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王少成 2018/09/28 6年1月21天 29.39 王少成先生，生于1978年，中国国籍，复旦大学物理化学专业硕士毕业，多年证券从业、证券投资管理从业年限，具有CPA和律师资格、基金从业资格。历任上海融昌资产管理公司研究员、中原证券自营部投资经理、信诚基金研究员和研究总监助理、东吴基金基金经理助理等职，在新能源、新技术、普通机械和化工等行业具有多年研究和投资经验。2009年6月加入东吴基金管理有限公司。2010年9月14日至2012年10月27日任东吴新创业股票基金的基金经理。2011年2月1日至2012年12月1日任东吴中证新兴产业指数基金的基金经理。2011年5月14日至2012年12月01日任东吴价值成长双动力股票型证券投资基金的基金经理。2013年3月21日至2015年8月15日任交银施罗德先进制造股票证券投资基金的基金经理。2013年5月29日至2015年8月15日任交银施罗德先锋股票证券投资基金的基金经理。2013年7月2日至2019年6月18日任交银施罗德成长30股票型证券投资基金的基金经理。2015年3月24日任交银施罗德成长混合型证券投资基金基金经理。2015年11月7日至2018年6月8日任交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月7日至2018年5月16日任交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月24日至2019年8月29日任交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月28日任交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈孜铎 2014/10/22 2019/01/29 4年3月7天 42.05
李德亮 2014/10/22 2015/08/29 10月7天 28.79
张迎军 2014/10/22 2015/07/11 8月20天 28.23
张媚钗 2010/06/04 2014/10/22 4年4月18天 -2.70
崔海峰 2008/09/01 2010/06/04 1年9月3天 17.91
李旭利 2007/08/08 2009/05/27 1年9月19天 -28.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 49,029.79 43.76 -- -3.35
电力、热力、燃气及水生产和供应业 36,720.79 32.77 -- 29.52
信息传输、软件和信息技术服务业 11,084.72 9.89 -- 5.38
合计 96,835.30 86.42 -- --

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688188 柏楚电子 51.99 10,954.43 9.78% 0.70 -12.48
002049 紫光国微 170.17 10,613.58 9.47% 1.86 -7.59
601991 大唐发电 3,236.78 9,613.24 8.58% -0.29 3.85
600011 华能国际 1,190.48 9,178.57 8.19% -1.95 2.30
600027 华电国际 1,521.26 9,112.34 8.13% -1.92 1.50
603707 健友股份 608.15 8,848.52 7.90% -0.80 -8.04
300203 聚光科技 534.14 7,899.99 7.05% 1.50 -1.13
600316 洪都航空 302.74 7,565.47 6.75% 新晋 21.56
603517 绝味食品 301.52 5,134.92 4.58% -2.21 28.06
000543 皖能电力 414.25 3,446.56 3.08% -0.31 0.28
合计 -- 8,331.48 82,367.62 73.51% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 6,090.15 5.43 -0.18
其中：政策性金融债 6,090.15 5.43 -0.18
可转换债券 300.08 0.27 -1.76
合计 6,390.23 5.70 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
240301 24进出01 60.00 6090.15 5.43
127038 国微转债 2.31 262.82 0.23
113638 台21转债 0.16 17.69 0.02
118009 华锐转债 0.12 12.53 0.01
113053 隆22转债 0.07 6.92 0.01

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购：后端收费 费率
1年以下1.80%
1年--3年1.20%
3年--5年0.60%
5年以上0
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -15,816.03
本期利润(万元) 5,349.62
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0283
期末基金资产净值(万元) 112,054.44
期末基金份额净值(元) 0.5964