基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2019年二季度 2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% -2.84 8.92 -13.35 -9.16 -13.57 27.95 7.44
基准收益率②% 1.72 11.68 -16.99 -0.75 -18.48 17.45 21.39
① — ② -4.56 -2.76 3.64 -8.41 4.91 10.50 -13.95
业绩比较基准 MSCI全球原材料总收益指数收益率×65% ＋MSCI全球能源总收益指数收益率×35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
周中 2015/12/12 2019/07/31 3年7月19天 32.36
陈俊华 2015/11/21 2019/07/31 3年8月10天 25.57
蔡铮 2015/04/22 2017/03/25 1年11月3天 2.30
晏青 2014/01/10 2015/04/22 1年3月12天 9.62
饶超 2012/07/27 2014/01/24 1年5月28天 29.28
郑伟辉 2012/05/22 2013/05/31 1年9天 17.60

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 1,218.04 37.56 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
914.HK 安徽海螺水泥股份有限公司 3.95 170.18 5.25% 0.85 --
3323.HK 中国建材股份有限公司 24.20 145.91 4.50% 新晋 --
586.HK 中国海螺创业控股有限公司 5.30 128.75 3.97% -1.18 --
817.HK 中国金茂控股集团有限公司 30.00 125.42 3.87% 0.11 --
1071.HK 华电国际电力股份有限公司 40.00 108.79 3.36% 新晋 --
1810.HK 小米集团 12.04 105.97 3.27% 新晋 --
1171.HK 兖州煤业股份有限公司 15.80 101.52 3.13% 新晋 --
2382.HK 舜宇光学科技(集团)有限公司 1.23 87.37 2.69% 新晋 --
1208.HK 五矿资源有限公司 31.20 74.97 2.31% 新晋 --
1558.HK 宜昌东阳光长江药业股份有限公司 1.56 53.62 1.65% -2.72 --
合计 -- 165.28 1,102.50 34.00% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.80% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.35% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2019二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -218.14
本期利润(万元) -160.74
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0558
期末基金资产净值(万元) 3,242.38
期末基金份额净值(元) 1.436