基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 14.23 -15.74 -4.34 -9.07 -16.72 -7.71 3.98
基准收益率②% 14.34 -5.66 4.05 -5.26 -11.69 -13.80 -9.70
① — ② -0.11 -10.08 -8.39 -3.81 -5.03 6.09 13.68
业绩比较基准 85%×中证内地消费主题指数+15%×中证综合债券指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
韩威俊 2018/08/24 6年2月28天 74.24 韩威俊，国籍中国，硕士学位，已取得基金从业资格。2005年7月至2008年9月担任申银万国证券研究所助理分析师，2008年9月至2009年4月担任北京鼎天资产管理有限公司董事助理，2009年4月至2010年10月担任申银万国证券研究所行业分析师，2010年10月至2013年5月担任信诚基金管理有限公司投资分析师。2013年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任行业分析师。2016年1月20日任交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月3日至2020年5月27日任交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月25日任交银施罗德股息优化混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月8日任交银施罗德品质升级混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月24日任交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金基金经理。2020年12月11日任交银施罗德内需增长一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年7月23日任交银施罗德品质增长一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
盖婷婷 2015/07/01 2018/09/06 3年2月5天 21.05
李德亮 2015/07/01 2015/08/29 1月28天 -12.90

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 105,923.10 70.64 -- 10.01
信息传输、软件和信息技术服务业 20.09 0.01 -- -5.81
科学研究和技术服务业 7,128.41 4.75 -- 2.85
水利、环境和公共设施管理业 1,256.89 0.84 -- -0.20
卫生和社会工作 18,183.59 12.13 -- 9.94
合计 132,512.08 88.37 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 7.84 13,710.44 9.14% -0.52 0.13
000596 古井贡酒 63.53 12,897.13 8.60% 2.44 4.22
600809 山西汾酒 54.37 11,901.66 7.94% 2.59 9.82
603882 金域医学 303.34 11,205.47 7.47% -0.15 -8.64
000568 泸州老窖 69.10 10,343.66 6.90% -2.52 5.22
002304 洋河股份 103.43 10,259.63 6.84% -1.79 2.71
003000 劲仔食品 558.46 7,706.69 5.14% 0.00 -8.39
603259 药明康德 136.14 7,128.41 4.75% 新晋 4.58
300015 爱尔眼科 438.60 6,978.12 4.65% -1.10 1.16
603605 珀莱雅 52.48 5,777.48 3.85% 新晋 -5.43
合计 -- 1,787.29 97,908.69 65.28% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购：后端收费 费率
1年以下1.80%
1年--3年1.20%
3年--5年0.60%
5年以上0
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -22,833.09
本期利润(万元) 17,676.45
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1555
期末基金资产净值(万元) 149,948.20
期末基金份额净值(元) 1.357