基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -7.25 4.60 -2.36 -0.94 -13.03 -16.72 -7.71
基准收益率②% -4.31 5.89 -4.77 1.57 5.71 -11.69 -13.80
① — ② -2.94 -1.29 2.41 -2.51 -18.74 -5.03 6.09
业绩比较基准 85%×中证内地消费主题指数+15%×中证综合债券指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
韩威俊 2018/08/24 7年5月8天 67.11 韩威俊，国籍中国，硕士学位，已取得基金从业资格。2005年7月至2008年9月担任申银万国证券研究所助理分析师，2008年9月至2009年4月担任北京鼎天资产管理有限公司董事助理，2009年4月至2010年10月担任申银万国证券研究所行业分析师，2010年10月至2013年5月担任信诚基金管理有限公司投资分析师。2013年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任行业分析师。2016年1月20日任交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月3日至2020年5月27日任交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月25日任交银施罗德股息优化混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月8日任交银施罗德品质升级混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月24日任交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金基金经理。2020年12月11日任交银施罗德内需增长一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年7月23日任交银施罗德品质增长一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
盖婷婷 2015/07/01 2018/09/06 3年2月5天 21.05
李德亮 2015/07/01 2015/08/29 1月28天 -12.90

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 2,297.19 4.14 -- 0.88
制造业 44,733.70 80.52 -- 21.15
批发和零售业 2.67 0.00 -- -1.22
住宿和餐饮业 1,109.10 2.00 -- 0.30
信息传输、软件和信息技术服务业 3.30 0.01 -- -5.89
科学研究和技术服务业 3,849.96 6.93 -- 4.21
水利、环境和公共设施管理业 116.62 0.21 -- -0.94
合计 52,112.54 93.81 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 3.71 5,102.45 9.18% 0.17 -0.16
000729 燕京啤酒 417.15 4,684.59 8.43% -0.35 7.44
002847 盐津铺子 51.52 3,519.60 6.34% -0.24 -2.45
300888 稳健医疗 75.89 2,871.65 5.17% -0.38 -8.50
002304 洋河股份 46.30 2,812.26 5.06% 0.03 -10.10
605499 东鹏饮料 10.50 2,807.35 5.05% -0.26 -6.79
600276 恒瑞医药 46.60 2,775.72 5.00% 新晋 -4.01
600702 舍得酒业 49.42 2,771.47 4.99% 0.01 -2.01
002293 罗莱生活 267.17 2,743.84 4.94% 新晋 4.80
603259 药明康德 30.20 2,737.08 4.93% 1.13 2.79
合计 -- 998.46 32,826.01 59.09% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购：后端收费 费率
1年以下1.80%
1年--3年1.20%
3年--5年0.60%
5年以上0
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -717.07
本期利润(万元) -4,439.85
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0914
期末基金资产净值(万元) 55,554.72
期末基金份额净值(元) 1.203