基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 2.99 2.72 -4.98 -1.94 -11.70 -18.88 8.79
基准收益率②% -4.91 -0.80 -4.59 -5.12 -13.33 -19.40 0.48
① — ② 7.90 3.52 -0.39 3.18 1.63 0.52 8.31
业绩比较基准 75%*富时中国A600成长指数收益率+25%*中证综合债券指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郭斐 2017/09/26 6年11月24天 101.36 郭斐，本科，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2009年8月至2014年3月于高盛（亚洲）有限责任公司/高华证券公司任职。2014年加入交银施罗德基金管理有限公司，担任行业分析师。2016年1月1日至2017年9月22日任交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金基金经理助理。2017年9月26日任交银施罗德成长30混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月2日任交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金基金经理。2020年2月27日任交银施罗德创新领航混合型证券投资基金基金经理。2021年9月24日任交银施罗德瑞卓三年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王少成 2013/07/02 2019/06/18 5年11月16天 48.49
管华雨 2013/06/05 2014/10/22 1年4月17天 9.40

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,307.13 1.39 -- -5.50
制造业 29,837.00 31.62 -- -14.14
电力、热力、燃气及水生产和供应业 11,702.78 12.40 -- 8.44
交通运输、仓储和邮政业 424.82 0.45 -- -2.75
信息传输、软件和信息技术服务业 246.18 0.26 -- -3.69
金融业 15,794.52 16.74 -- 11.39
合计 59,312.43 62.86 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600900 长江电力 308.31 8,916.33 9.45% 0.66 -4.83
000333 美的集团 131.77 8,498.84 9.01% 4.23 4.58
601288 农业银行 1,900.49 8,286.14 8.78% 4.38 -8.06
600690 海尔智家 277.83 7,884.82 8.36% 3.94 12.62
601398 工商银行 1,031.28 5,878.30 6.23% 新晋 -9.99
000725 京东方A 932.31 3,813.15 4.04% -4.71 -1.93
000100 TCL科技 679.09 2,933.68 3.11% -6.70 -3.99
000651 格力电器 71.36 2,798.74 2.97% 新晋 5.59
600886 国投电力 124.50 2,270.88 2.41% -0.30 -7.74
601229 上海银行 224.53 1,630.09 1.73% 新晋 -9.72
合计 -- 5,681.47 52,910.97 56.09% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购：后端收费 费率
1年以下1.80%
1年--3年1.20%
3年--5年0.60%
5年以上0
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3,879.35
本期利润(万元) 2,797.21
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0629
期末基金资产净值(万元) 94,346.71
期末基金份额净值(元) 2.139