基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 3.18 2.99 2.72 -4.98 -11.70 -18.88 8.79
基准收益率②% 11.89 -4.91 -0.80 -4.59 -13.33 -19.40 0.48
① — ② -8.71 7.90 3.52 -0.39 1.63 0.52 8.31
业绩比较基准 75%*富时中国A600成长指数收益率+25%*中证综合债券指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郭斐 2017/09/26 7年1月23天 111.74 郭斐，本科，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2009年8月至2014年3月于高盛（亚洲）有限责任公司/高华证券公司任职。2014年加入交银施罗德基金管理有限公司，担任行业分析师。2016年1月1日至2017年9月22日任交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金基金经理助理。2017年9月26日任交银施罗德成长30混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月2日任交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金基金经理。2020年2月27日任交银施罗德创新领航混合型证券投资基金基金经理。2021年9月24日任交银施罗德瑞卓三年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王少成 2013/07/02 2019/06/18 5年11月16天 48.49
管华雨 2013/06/05 2014/10/22 1年4月17天 9.40

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,507.80 1.58 -- -4.32
制造业 10,865.24 11.39 -- -35.72
电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,108.44 12.69 -- 9.44
交通运输、仓储和邮政业 449.52 0.47 -- -2.65
信息传输、软件和信息技术服务业 231.47 0.24 -- -4.27
金融业 32,433.00 34.00 -- 27.76
合计 57,595.47 60.37 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000333 美的集团 127.79 9,719.33 10.19% 1.18 -5.38
600900 长江电力 308.31 9,264.72 9.71% 0.26 -3.65
601288 农业银行 1,900.49 9,122.35 9.56% 0.78 -3.33
600919 江苏银行 1,071.31 8,999.00 9.43% 新晋 0.77
601398 工商银行 1,415.88 8,750.14 9.17% 2.94 -2.16
601229 上海银行 415.42 3,277.66 3.44% 1.71 -0.33
600886 国投电力 124.50 2,110.28 2.21% -0.20 -1.30
601166 兴业银行 98.16 1,891.54 1.98% 新晋 -5.66
601088 中国神华 28.52 1,243.47 1.30% 新晋 -1.41
600674 川投能源 38.91 733.45 0.77% 新晋 -4.13
合计 -- 5,529.29 55,111.94 57.76% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购：后端收费 费率
1年以下1.80%
1年--3年1.20%
3年--5年0.60%
5年以上0
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -327.49
本期利润(万元) 2,909.22
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0665
期末基金资产净值(万元) 95,398.02
期末基金份额净值(元) 2.207