基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 4.56 6.79 -0.09 4.26 13.80 -11.70 -18.88
基准收益率②% 21.96 -0.34 0.49 -2.62 2.78 -13.33 -19.40
① — ② -17.40 7.13 -0.58 6.88 11.02 1.63 0.52
业绩比较基准 75%*富时中国A600成长指数收益率+25%*中证综合债券指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郭斐 2017/09/26 8年2月9天 146.46 郭斐，本科，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2009年8月至2014年3月于高盛（亚洲）有限责任公司/高华证券公司任职。2014年加入交银施罗德基金管理有限公司，担任行业分析师。2016年1月1日至2017年9月22日任交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金基金经理助理。2017年9月26日任交银施罗德成长30混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月2日任交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金基金经理。2020年2月27日任交银施罗德创新领航混合型证券投资基金基金经理。2021年9月24日任交银施罗德瑞卓三年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王少成 2013/07/02 2019/06/18 5年11月16天 48.49
管华雨 2013/06/05 2014/10/22 1年4月17天 9.40

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,905.43 4.05 -- -1.46
制造业 58,371.83 81.33 -- 34.81
合计 61,277.26 85.38 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002241 歌尔股份 177.80 6,667.50 9.29% 新晋 -7.77
300750 宁德时代 13.72 5,515.44 7.68% 新晋 -1.03
002371 北方华创 12.10 5,472.88 7.63% 新晋 12.03
601138 工业富联 78.12 5,156.70 7.18% 新晋 -18.10
002475 立讯精密 69.91 4,522.48 6.30% 新晋 -5.35
603119 浙江荣泰 28.07 3,160.12 4.40% 新晋 -2.05
601899 紫金矿业 98.69 2,905.43 4.05% 新晋 2.19
300502 新易盛 7.65 2,798.14 3.90% 新晋 7.83
688008 澜起科技 16.03 2,482.05 3.46% 新晋 -10.20
300274 阳光电源 15.07 2,441.04 3.40% 新晋 -11.08
合计 -- 517.16 41,121.78 57.29% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购：后端收费 费率
1年以下1.80%
1年--3年1.20%
3年--5年0.60%
5年以上0
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 9,362.43
本期利润(万元) 3,285.95
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1031
期末基金资产净值(万元) 71,774.73
期末基金份额净值(元) 2.567