基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 1.48 4.56 6.79 -0.09 13.80 -11.70 -18.88
基准收益率②% -2.23 21.96 -0.34 0.49 2.78 -13.33 -19.40
① — ② 3.71 -17.40 7.13 -0.58 11.02 1.63 0.52
业绩比较基准 75%*富时中国A600成长指数收益率+25%*中证综合债券指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郭斐 2017/09/26 8年4月5天 164.69 郭斐，本科，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2009年8月至2014年3月于高盛（亚洲）有限责任公司/高华证券公司任职。2014年加入交银施罗德基金管理有限公司，担任行业分析师。2016年1月1日至2017年9月22日任交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金基金经理助理。2017年9月26日任交银施罗德成长30混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月2日任交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金基金经理。2020年2月27日任交银施罗德创新领航混合型证券投资基金基金经理。2021年9月24日任交银施罗德瑞卓三年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王少成 2013/07/02 2019/06/18 5年11月16天 48.49
管华雨 2013/06/05 2014/10/22 1年4月17天 9.40

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3,401.84 5.04 -- 0.02
制造业 48,671.17 72.13 -- 24.83
金融业 2,102.92 3.12 -- -4.27
合计 54,175.93 80.29 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
605117 德业股份 56.02 4,829.10 7.16% 新晋 -3.97
300750 宁德时代 13.04 4,789.07 7.10% -0.58 -5.32
002028 思源电气 22.48 3,475.18 5.15% 新晋 18.63
002371 北方华创 7.46 3,424.05 5.07% -2.56 4.84
601899 紫金矿业 98.69 3,401.84 5.04% 0.99 22.80
300308 中际旭创 4.96 3,025.60 4.48% 新晋 4.91
300502 新易盛 6.32 2,723.16 4.04% 0.14 -5.74
002271 东方雨虹 190.68 2,591.34 3.84% 新晋 25.37
601100 恒立液压 22.49 2,471.88 3.66% 新晋 0.06
600887 伊利股份 80.45 2,300.87 3.41% 新晋 -8.88
合计 -- 502.59 33,032.09 48.95% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购：后端收费 费率
1年以下1.80%
1年--3年1.20%
3年--5年0.60%
5年以上0
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -110.64
本期利润(万元) 936.10
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0348
期末基金资产净值(万元) 67,475.39
期末基金份额净值(元) 2.605