近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -0.36 | -0.88 | -0.01 | 0.11 | 1.41 | -13.99 | 9.17 |
基准收益率②% | 1.35 | 0.82 | 0.01 | 0.94 | 2.06 | 0.51 | 2.10 |
① — ② | -1.71 | -1.70 | -0.02 | -0.83 | -0.65 | -14.50 | 7.07 |
业绩比较基准 | 中债综合全价指数 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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魏玉敏 | 2023/04/15 | 1年25天 | 0.97 | 魏玉敏,女,中国籍,多年证券从业经历,厦门大学金融学硕士、学士。2012年至2013年任招商证券固定收益研究员,2013年至2016年任国信证券固定收益高级分析师。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,任固定收益部基金经理助理。2018年8月29日任交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金基金经理。2018年8月29日任交银施罗德增利债券证券投资基金基金经理。2018年8月29日任交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年8月29日至2023年9月11日任交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年11月2日至2021年12月17日任交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金基金经理。2018年11月2日任交银施罗德增利增强债券型证券投资基金基金经理。2019年1月23日至2021年12月17日任交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理。2019年7月11日任交银施罗德可转债债券型证券投资基金基金经理。2019年12月10日任交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年5月26日至2020年10月17日任交银施罗德丰晟收益债券型证投资基金基金经理。2021年4月29日至2024年4月13日任交银施罗德鑫选回报混合型证券投资基金基金经理。2022年1月27日起任交银施罗德安心收益债券型证券投资基金基金经理。2022年8月18日任交银施罗德双利债券证券投资基金基金经理。2023年4月15日任交银施罗德强化回报债券型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 619 | 677 | 789 | 895 | |
户均持有份额(万) | 73.21 | 67.00 | 0.84 | 0.90 | |
机构持有比例(%) | 99.03 | 98.93 | 0.00 | 0.02 | |
个人持有比例(%) | 0.97 | 1.07 | 100.00 | 99.98 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 2,634.73 | 5.25 | -0.48 |
金融债券 | 2,067.71 | 4.12 | -- |
其中:政策性金融债 | 2,067.71 | 4.12 | -- |
企业债券 | 5,146.21 | 10.25 | -20.03 |
可转换债券 | 28,322.14 | 56.40 | 12.42 |
中期票据 | 21,694.82 | 43.21 | 24.91 |
合计 | 59,865.61 | 119.23 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019727 | 23国债24 | 26.00 | 2634.73 | 5.25 |
102101699 | 21舜通MTN003 | 20.00 | 2116.12 | 4.21 |
2080263 | 20乌城投债01 | 20.00 | 2094.56 | 4.17 |
102382604 | 23宣城国资MTN002 | 20.00 | 2069.15 | 4.12 |
102381981 | 23海盐国资MTN001 | 20.00 | 2058.17 | 4.10 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.70% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购:后端收费 | 费率 |
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1年以下 | 1.00% |
1年--3年 | 0.60% |
3年--5年 | 0.40% |
5年以上 | 0 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.10% |
1年--2年 | 0.05% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -26.08 |
本期利润(万元) | -180.91 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.004 |
期末基金资产净值(万元) | 49,853.08 |
期末基金份额净值(元) | 1.1005 |