近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.5515元 | 日增长率%： | -0.14 | 今年以来收益率%： | 2.93(排名:1475/8351) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-05-18 | 资产净值(亿元)： | 0.47(2024-12-30) | 基金经理： | 房建威 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.44 | 4.10 | -2.27 | 2.93 | 1.94 | -34.26 | -37.54 | -44.85 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | 0.46 | -2.24 | 6.58 | -3.44 | 2.54 | -7.15 |
| 同类平均 ③% | -6.77 | 0.14 | -0.65 | -0.47 | 5.83 | -10.46 | -8.21 | -- |
| ① — ② | 2.03 | 3.03 | -2.73 | 5.17 | -4.64 | -30.82 | -40.08 | -37.70 |
| ① — ③ | 4.33 | 3.95 | -1.62 | 3.40 | -3.89 | -23.79 | -29.33 | -- |
| 同类排名 | 2343/8482 | 1369/8371 | 5066/8213 | 1475/8351 | 4875/7892 | 6737/7040 | 5721/6013 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.59 | -0.38 | 1.64 | -0.36 | 3.50 | 1.41 | -13.99 |
| 基准收益率②% | 2.23 | 0.26 | 1.06 | 1.35 | 4.98 | 2.06 | 0.51 |
| ① — ② | 0.36 | -0.64 | 0.58 | -1.71 | -1.48 | -0.65 | -14.50 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 魏玉敏 | 2023/04/15 | 2年5天 | 4.54 | 魏玉敏，女，中国籍，12年证券从业经历，厦门大学金融学硕士、学士。2012年至2013年任招商证券固定收益研究员，2013年至2016年任国信证券固定收益高级分析师。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司，历任固定收益部基金经理助理、基金经理，现任混合资产投资部基金经理。自2018年8月29日起至2025年1月15日，担任交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2018年8月29日至2023年9月11日，担任交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2018年8月29日起，担任交银施罗德增利债券证券投资基金的基金经理。2018年11月2日至2021年12月17日，担任交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金的基金经理。自2018年11月2日起，担任交银施罗德增利增强债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月23日至2021年12月17日，担任交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金的基金经理。自2019年7月11日起，担任交银施罗德可转债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年12月10日起至2025年1月7日，担任交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2018年8月29日至2020年10月17日，担任交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金的基金经理。自2021年4月29日至2024年4月13日，担任交银施罗德鑫选回报混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月27日起，担任交银施罗德安心收益债券型证券投资基金的基金经理。自2022年8月18日起，担任交银施罗德双利债券证券投资基金的基金经理。自2023年4月15日起，担任交银施罗德强化回报债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月27日起，担任交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月22日起，担任交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 537 | 592 | 619 | 677 | |
| 户均持有份额(万) | 84.22 | 76.50 | 73.21 | 67.00 | |
| 机构持有比例(%) | 99.23 | 99.08 | 99.03 | 98.93 | |
| 个人持有比例(%) | 0.77 | 0.92 | 0.97 | 1.07 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,835.38 | 5.45 | 0.09 |
| 金融债券 | 2,111.27 | 4.06 | -6.07 |
| 企业债券 | 6,246.39 | 12.01 | 3.87 |
| 可转换债券 | 35,285.27 | 67.82 | 16.80 |
| 中期票据 | 18,702.32 | 35.95 | -10.10 |
| 合计 | 65,180.63 | 125.29 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 102481026 | 24乌经开MTN003 | 40.00 | 4215.33 | 8.10 |
| 102480484 | 24济南能源MTN001 | 30.00 | 3202.84 | 6.16 |
| 019740 | 24国债09 | 28.00 | 2835.38 | 5.45 |
| 240731 | 24开源02 | 20.00 | 2111.27 | 4.06 |
| 102482218 | 24克拉玛依MTN001 | 20.00 | 2047.36 | 3.94 |
| 基金名称 | 东方鑫享价值成长一年持有期混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 东方基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 兴业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (011458)东方鑫享价值成长一年持有混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债、政策性金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、可转换债券、可交换债券等）、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、银行存款（包括协议存款、定期存款）、同业存单、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例范围为60%-95%（其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%）；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。当法律法规的相关规定变更时，基金管理人根据法律法规的规定或在履行适当程序后，可以对上述资产配置比例进行适当调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于混合型基金，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4006285888 |
| 传真 | 010-66578700 |
| 网址 | www.orient-fund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购：后端收费 | 费率 |
|---|---|
| 1年以下 | 1.00% |
| 1年--3年 | 0.60% |
| 3年--5年 | 0.40% |
| 5年以上 | 0 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.10% |
| 1年--2年 | 0.05% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 427.22 |
| 本期利润(万元) | 1,306.24 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0289 |
| 期末基金资产净值(万元) | 51,702.61 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1432 |
