基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 7.49 -6.94 1.38 -5.60 -14.00 -15.08 3.67
基准收益率②% 11.89 -4.91 -0.80 -4.59 -13.33 -19.40 0.48
① — ② -4.40 -2.03 2.18 -1.01 -0.67 4.32 3.19
业绩比较基准 75%×富时中国A600成长指数+25%×中证综合债券指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王崇 2014/10/22 10年28天 273.40 王崇，男，中国籍，16年证券从业经历，北京大学金融学博士。基金经理。2008年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任行业分析师、高级研究员，现任权益投资副总监、基金经理。自2014年10月22日起，担任交银施罗德新成长混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月3日起至2024年8月3日，担任交银施罗德精选混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月4日起至2022年9月5日，担任交银施罗德瑞丰三年封闭运作混合型证券投资基金的基金经理。2022年9月5日起，担任交银施罗德瑞丰混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
管华雨 2014/05/09 2015/05/23 1年14天 111.80

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 374,494.77 49.03 -- 1.92
建筑业 4,575.38 0.60 -- -0.98
交通运输、仓储和邮政业 9,882.83 1.29 -- -1.83
信息传输、软件和信息技术服务业 192.81 0.03 -- -4.48
金融业 152,274.47 19.94 -- 13.70
房地产业 4.30 0.00 -- -3.24
租赁和商务服务业 39,732.05 5.20 -- 3.71
科学研究和技术服务业 12.42 0.00 -- -1.41
卫生和社会工作 33,960.71 4.45 -- 2.76
文化、体育和娱乐业 0.07 0.00 -- -1.66
合计 615,129.81 80.54 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 313.68 79,012.58 10.35% 1.41 5.10
600919 江苏银行 7,993.64 67,146.55 8.79% 新晋 0.77
600519 贵州茅台 36.76 64,263.65 8.41% -0.59 1.06
000333 美的集团 817.43 62,174.07 8.14% 2.11 -5.38
600809 山西汾酒 271.84 59,503.93 7.79% -1.08 11.35
002027 分众传媒 5,619.81 39,732.05 5.20% 新晋 2.18
300760 迈瑞医疗 133.06 38,987.43 5.10% -4.84 -0.09
600926 杭州银行 2,694.96 37,998.89 4.98% 新晋 -2.12
603882 金域医学 919.34 33,960.36 4.45% 1.09 -12.41
300910 瑞丰新材 576.73 26,385.18 3.45% -0.55 0.65
合计 -- 19,377.25 509,164.69 66.66% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 25,346.93 3.32 -2.20
其中：政策性金融债 25,346.93 3.32 -2.20
可转换债券 0.31 0.00 0.00
合计 25,347.24 3.32 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
210218 21国开18 100.00 10256.42 1.34
240411 24农发11 100.00 10066.34 1.32
240306 24进出06 50.00 5024.17 0.66
113665 汇通转债 0.00 0.18 0.00
113668 鹿山转债 0.00 0.13 0.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购：后端收费 费率
1年以下1.80%
1年--3年1.20%
3年--5年0.60%
5年以上0
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -39,404.10
本期利润(万元) 51,589.29
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2163
期末基金资产净值(万元) 763,744.86
期末基金份额净值(元) 3.245