基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2020年一季度 2019年四季度 2019年三季度 2019年二季度 2019年 2018年 --年
净值增长率①% -1.68 1.52 0.80 -1.26 6.59 -2.46 --
基准收益率②% -0.71 2.59 0.94 0.39 11.91 -3.37 --
① — ② -0.97 -1.07 -0.14 -1.65 -5.32 0.91 --
业绩比较基准 上证国债指数收益率*75%+沪深300指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
蔡铮 2018/05/18 2020/06/03 2年16天 3.52

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 39.08 0.48 -- --
采矿业 24.64 0.30 -- --
制造业 790.10 9.67 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 37.79 0.46 -- --
建筑业 80.29 0.98 -- --
批发和零售业 28.35 0.35 -- --
交通运输、仓储和邮政业 31.01 0.38 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 68.65 0.84 -- --
金融业 586.10 7.18 -- --
房地产业 68.07 0.83 -- --
租赁和商务服务业 5.73 0.07 -- --
科学研究和技术服务业 13.51 0.17 -- --
教育 11.16 0.14 -- --
卫生和社会工作 67.15 0.82 -- --
综合 0.05 0.00 -- --
合计 1,851.68 22.67 -- --

更多>>(2020-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.08 88.88 1.09% -0.05 4.51
601318 中国平安 1.16 80.24 0.98% -0.76 6.94
600276 恒瑞医药 0.69 63.50 0.78% 0.00 1.95
000858 五粮液 0.46 52.99 0.65% -0.09 5.32
000333 美的集团 1.02 49.39 0.60% -0.22 10.42
000063 中兴通讯 1.00 42.80 0.52% 新晋 3.51
000876 新希望 1.35 42.43 0.52% 新晋 -2.78
601166 兴业银行 2.65 42.16 0.52% -0.11 10.31
002475 立讯精密 1.04 39.69 0.49% -0.10 3.58
300498 温氏股份 1.21 39.08 0.48% 新晋 8.16
合计 -- 10.66 541.16 6.63% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下1.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2020一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 28.32
本期利润(万元) -139.27
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0174
期末基金资产净值(万元) 8,167.58
期末基金份额净值(元) 1.0222