近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 短期理财债券基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-06-18 | 资产净值(亿元)： | 10.51(2017-09-29) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.71 | -4.50 | -3.79 | -4.41 | -3.19 | -1.66 | 0.13 | 20.11 |
| 上证指数 ②% | -4.45 | 1.25 | 2.07 | -2.51 | 6.87 | -2.12 | 1.75 | 3.03 |
| 同类平均 ③% | -5.65 | 1.61 | 2.13 | 0.14 | 6.33 | -9.72 | -7.41 | -- |
| ① — ② | -1.26 | -5.75 | -5.86 | -1.90 | -10.06 | 0.46 | -1.63 | 17.08 |
| ① — ③ | -0.06 | -6.11 | -5.92 | -4.55 | -9.52 | 8.06 | 7.53 | -- |
| 同类排名 | 4248/8381 | 7497/8296 | 6599/8141 | 6953/8278 | 6407/7817 | 2242/6969 | 2156/5948 | -- |
| 2020年二季度 | 2020年一季度 | 2019年四季度 | 2019年三季度 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.53 | 0.65 | 0.72 | 0.71 | 3.12 | 4.40 | 4.32 |
| 基准收益率②% | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
| ① — ② | 0.19 | 0.31 | 0.38 | 0.37 | 1.77 | 3.05 | 2.97 |
| 业绩比较基准 | 人民币七天通知存款利率（税后） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2020-06 | 2019-12 | 2019-06 | 2018-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 347 | 370 | 197 | 231 | |
| 户均持有份额(万) | 1,742.54 | 1,917.60 | 4,044.83 | 5,094.73 | |
| 机构持有比例(%) | 99.94 | 99.95 | 99.95 | 99.96 | |
| 个人持有比例(%) | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 13,990.42 | 2.31 | -- |
| 金融债券 | 22,952.11 | 3.80 | -1.25 |
| 其中：政策性金融债 | 22,952.11 | 3.80 | -1.25 |
| 短期融资券 | 313,018.53 | 51.77 | -4.31 |
| 中期票据 | 26,226.51 | 4.34 | -5.14 |
| 同业存单 | 180,791.12 | 29.90 | -2.54 |
| 合计 | 556,978.68 | 92.12 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 111909327 | 19浦发银行CD327 | 750.00 | 74567.08 | 12.33 |
| 012000611 | 20船重(疫情防控债)SCP001 | 500.00 | 49970.04 | 8.26 |
| 012000549 | 20中石集SCP001 | 400.00 | 40010.11 | 6.62 |
| 012000426 | 20中油股SCP005 | 300.00 | 30001.15 | 4.96 |
| 012001865 | 20邮政SCP004 | 300.00 | 29996.66 | 4.96 |
| 012000968 | 20京基投SCP001 | 250.00 | 24997.18 | 4.13 |
| 012000547 | 20中石集SCP003 | 200.00 | 19993.76 | 3.31 |
| 012000866 | 20中石化SCP002 | 200.00 | 19993.29 | 3.31 |
| 112008025 | 20中信银行CD025 | 200.00 | 19788.71 | 3.27 |
| 112095452 | 20贵阳银行CD035 | 170.00 | 16811.23 | 2.78 |
| 基金名称 | 嘉实6个月理财债券型证券投资基金(旧) |
|---|---|
| 基金管理公司 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (J004356)嘉实6个月理财债券E(旧) |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的固定收益类工具，具体包括现金，协议存款、通知存款、银行定期存款、大额存单，债券回购，短期融资券、超短期融资券、企业债、公司债、国债、央行票据、金融债、地方政府债、次级债、中小企业私募债、中期票据等债券，资产支持证券，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资股票或权证，不投资可转换债券，但可以投资分离交易可转债上市后分离出来的债券。 本基金将采用买入并持有策略，主要投资于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余运作期的固定收益类工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低风险品种，风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4006008800 |
| 传真 | 010-65185678 |
| 网址 | www.jsfund.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.20% | ||
| 托管费率: | 0.08% | 销售服务费率: | 0.01% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 3,662.52 |
| 本期利润(万元) | 3,662.52 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 604,321.01 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
