基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 5.46 -1.17 -3.92 -7.23 -23.13 -11.23 19.76
基准收益率②% 10.06 -0.56 2.77 -3.71 -5.02 -12.04 -0.76
① — ② -4.60 -0.61 -6.69 -3.52 -18.11 0.81 20.52
业绩比较基准 60%*沪深300指数收益率+40%*中证综合债券指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何帅 2015/07/09 9年4月10天 158.76 何帅，中国国籍，研究生、硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2010年至2012年任国联安基金管理有限公司研究员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任行业分析师。2015年7月9日任交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月16日任交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月12日至2023年3月29日任交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金的基金经理。2022年3月2日任交银施罗德瑞和三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月29日任交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张迎军 2012/02/03 2015/07/11 3年5月8天 102.93

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 122,616.73 29.86 -- -17.25
交通运输、仓储和邮政业 3,709.64 0.90 -- -2.22
信息传输、软件和信息技术服务业 189.73 0.05 -- -4.46
金融业 105,435.64 25.68 -- 19.44
租赁和商务服务业 1,968.46 0.48 -- -1.01
科学研究和技术服务业 35,823.27 8.72 -- 7.31
水利、环境和公共设施管理业 42.32 0.01 -- -0.99
合计 269,785.79 65.70 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 165.01 41,564.27 10.12% 1.94 5.10
601288 农业银行 7,577.36 36,371.33 8.86% -0.47 -3.33
601567 三星医疗 1,030.69 35,960.90 8.76% 1.56 -7.26
601939 建设银行 4,125.76 32,717.29 7.97% 新晋 -3.82
601988 中国银行 4,022.69 20,113.43 4.90% 新晋 -1.09
300347 泰格医药 267.73 18,470.64 4.50% -2.10 -6.29
603259 药明康德 331.41 17,352.63 4.23% 新晋 2.69
603556 海兴电力 263.19 12,541.24 3.05% 0.09 -12.29
000400 许继电气 317.06 10,840.28 2.64% 新晋 -6.60
601229 上海银行 1,087.54 8,580.72 2.09% 新晋 -0.33
合计 -- 19,188.44 234,512.73 57.12% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 21,119.51 5.14 -0.07
其中：政策性金融债 21,119.51 5.14 -0.07
合计 21,119.51 5.14 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
240306 24进出06 110.00 11053.17 2.69
240411 24农发11 100.00 10066.34 2.45

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -30,115.17
本期利润(万元) 20,748.92
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1987
期末基金资产净值(万元) 410,582.63
期末基金份额净值(元) 3.996