近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -7.23 | -4.66 | -10.19 | -3.23 | -23.13 | -11.23 | 19.76 |
基准收益率②% | -3.71 | -2.07 | -2.38 | 3.19 | -5.02 | -12.04 | -0.76 |
① — ② | -3.52 | -2.59 | -7.81 | -6.42 | -18.11 | 0.81 | 20.52 |
业绩比较基准 | 60%*沪深300指数收益率+40%*中证综合债券指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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何帅 | 2015/07/09 | 8年9月9天 | 158.30 | 何帅,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2010年至2012年任国联安基金管理有限公司研究员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。2015年7月9日任交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月16日任交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月12日至2023年3月29日任交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金的基金经理。2022年3月2日任交银施罗德瑞和三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月29日任交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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张迎军 | 2012/02/03 | 2015/07/11 | 3年5月8天 | 102.93 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 1,006.44 | 0.22 | 新增 | -3.30 |
制造业 | 232,239.76 | 50.28 | -10.76 | 2.19 |
批发和零售业 | 3.65 | 0.00 | 0.00 | -1.62 |
交通运输、仓储和邮政业 | 11,814.82 | 2.56 | -1.85 | 0.51 |
住宿和餐饮业 | 12,840.28 | 2.78 | -0.36 | 1.37 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.25 | 0.00 | 0.01 | -5.65 |
金融业 | 3,490.15 | 0.76 | 2.28 | -4.16 |
租赁和商务服务业 | 23,460.84 | 5.08 | -0.76 | 4.23 |
科学研究和技术服务业 | 80,096.85 | 17.34 | 1.20 | 15.75 |
水利、环境和公共设施管理业 | 777.46 | 0.17 | 0.54 | -0.27 |
卫生和社会工作 | 2,985.83 | 0.65 | -0.65 | -1.11 |
合计 | 368,720.33 | 79.84 | -9.09 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300760 | 迈瑞医疗 | 156.91 | 45,598.05 | 9.87% | 2.19 | -7.56 |
300896 | 爱美客 | 144.58 | 42,554.67 | 9.21% | 0.35 | -12.98 |
603259 | 药明康德 | 561.67 | 40,867.23 | 8.85% | -1.14 | -15.98 |
300347 | 泰格医药 | 713.61 | 39,226.97 | 8.49% | -0.06 | 1.16 |
000661 | 长春高新 | 191.89 | 27,977.69 | 6.06% | 1.25 | -5.66 |
002027 | 分众传媒 | 3,712.11 | 23,460.54 | 5.08% | 0.76 | 10.19 |
300750 | 宁德时代 | 133.00 | 21,713.61 | 4.70% | -3.37 | 8.17 |
605108 | 同庆楼 | 421.82 | 12,840.28 | 2.78% | 0.36 | 3.86 |
600079 | 人福医药 | 414.90 | 10,314.37 | 2.23% | 新晋 | -0.34 |
688269 | 凯立新材 | 260.77 | 9,651.22 | 2.09% | -0.35 | -13.17 |
合计 | -- | 6,711.26 | 274,204.63 | 59.36% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 25,280.12 | 5.47 | 1.55 |
其中:政策性金融债 | 25,280.12 | 5.47 | 1.55 |
可转换债券 | 9,827.65 | 2.13 | 2.07 |
合计 | 35,107.77 | 7.60 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230304 | 23进出04 | 170.00 | 17176.60 | 3.72 |
230206 | 23国开06 | 80.00 | 8103.51 | 1.75 |
127005 | 长证转债 | 11.89 | 1247.35 | 0.27 |
113641 | 华友转债 | 11.30 | 1174.44 | 0.25 |
127018 | 本钢转债 | 8.53 | 1022.19 | 0.22 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 1.00% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.20% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -11,202.82 |
本期利润(万元) | -36,610.88 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.3248 |
期末基金资产净值(万元) | 461,879.12 |
期末基金份额净值(元) | 4.156 |